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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 |
AP Constructions | 311 074.00 | 237 179.00 | 73 895.00 | 311 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 8 173.00 | 12 190.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 887.00 | 208 726.00 | 87 161.00 | 295 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 220.00 | 460 530.00 | 3 558 689.00 | 4 019 220.00 |
BT Marchandises | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 369.00 | 33 040.00 | 83 329.00 | 116 369.00 |
BZ Autres créances | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CF Disponibilités | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 102.00 | 33 040.00 | 785 062.00 | 818 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 322.00 | 493 570.00 | 4 343 751.00 | 4 837 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 747 633.00 | 1 642 236.00 | | 1 747 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 928.00 | 265 397.00 | | 175 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 699.00 | 2 385 772.00 | | 2 401 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 364.00 | 1 477 966.00 | | 1 320 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 136.00 | 118 792.00 | | 110 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 668.00 | 302 249.00 | | 354 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | 125 046.00 | | 127 759.00 |
EA Autres dettes | 29 124.00 | 32 224.00 | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 052.00 | 2 056 277.00 | | 1 942 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 751.00 | 4 442 049.00 | | 4 343 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 683.00 | 745 062.00 | | 793 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 374.00 | | 3 619 374.00 | 3 619 374.00 |
FG Production vendue services | 417 385.00 | | 417 385.00 | 417 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 759.00 | | 4 036 759.00 | 4 036 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 940.00 | 29 186.00 | | 41 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 872.00 | 33 611.00 | | 39 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 221.00 | 450.00 | | 13 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 349.00 | 450.00 | | 17 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -450.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 259.00 | 116 080.00 | | 72 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 943.00 | 4 032 021.00 | | 4 109 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 015.00 | 3 766 624.00 | | 3 934 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 928.00 | 265 397.00 | | 175 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 836.00 | | 32 683.00 | 4 005 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 299.00 | 4 019 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 299.00 | 627 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 453.00 | | | 3 378 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 541.00 | | 30 083.00 | 616 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 2 600.00 | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 084.00 | 72 618.00 | 15 171.00 | 403 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 632.00 | 72 618.00 | 15 171.00 | 396 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 668.00 | 354 668.00 | | 354 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 938.00 | 171 570.00 | 618 442.00 | 1 319 938.00 |
VI Groupe et associés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 396.00 | 279 396.00 | | 279 396.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 052.00 | 793 683.00 | 618 442.00 | 1 942 052.00 |