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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 402 000.00 | | 3 402 000.00 | 3 402 000.00 |
AP Constructions | 311 074.00 | 298 945.00 | 12 129.00 | 311 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 15 160.00 | 5 203.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 252.00 | 281 710.00 | 28 542.00 | 310 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 634.00 | 602 267.00 | 3 461 367.00 | 4 063 634.00 |
BT Marchandises | 382 642.00 | | 382 642.00 | 382 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 344.00 | 33 040.00 | 116 304.00 | 149 344.00 |
BZ Autres créances | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
CF Disponibilités | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 380.00 | 33 040.00 | 840 340.00 | 873 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 014.00 | 635 307.00 | 4 301 707.00 | 4 937 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 899 569.00 | 1 813 560.00 | | 1 899 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 694.00 | 161 009.00 | | 256 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 402.00 | 2 452 708.00 | | 2 634 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 626.00 | 1 148 730.00 | | 995 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 094.00 | 383 289.00 | | 367 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 395.00 | 133 092.00 | | 177 395.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 22 188.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 306.00 | 1 797 436.00 | | 1 667 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 707.00 | 4 250 144.00 | | 4 301 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 517.00 | 802 128.00 | | 825 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 116.00 | | 3 996 116.00 | 3 996 116.00 |
FG Production vendue services | 475 386.00 | | 475 386.00 | 475 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 502.00 | | 4 471 502.00 | 4 471 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 374.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | 14 058.00 | | 4 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 856.00 | 38 721.00 | | 38 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 917.00 | 60 700.00 | | 97 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 608.00 | 3 994 897.00 | | 4 495 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 914.00 | 3 833 889.00 | | 4 238 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 694.00 | 161 009.00 | | 256 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 050.00 | | 13 585.00 | 4 050 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 453.00 | | | 3 408 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 104.00 | | 13 585.00 | 628 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 893.00 | 70 374.00 | | 531 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 441.00 | 70 374.00 | | 525 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 308.00 | 153 520.00 | 634 501.00 | 995 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 306.00 | 825 517.00 | 634 501.00 | 1 667 306.00 |