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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 6 912.00 | 1 541.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 402 000.00 | | 3 402 000.00 | 3 402 000.00 |
AP Constructions | 311 074.00 | 305 598.00 | 5 476.00 | 311 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 18 572.00 | 1 791.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 548.00 | 294 670.00 | 16 877.00 | 311 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 850.00 | 625 753.00 | 3 465 098.00 | 4 090 850.00 |
BT Marchandises | 370 062.00 | | 370 062.00 | 370 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 082.00 | 33 040.00 | 144 042.00 | 177 082.00 |
BZ Autres créances | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CF Disponibilités | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 848.00 | 33 040.00 | 732 808.00 | 765 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 699.00 | 658 793.00 | 4 197 906.00 | 4 856 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 851 262.00 | 1 899 569.00 | | 1 851 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 062.00 | 256 694.00 | | 329 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 463.00 | 2 634 402.00 | | 2 658 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 546.00 | 995 626.00 | | 840 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 836.00 | 110 136.00 | | 88 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 172.00 | 367 094.00 | | 422 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 370.00 | 177 395.00 | | 162 370.00 |
EA Autres dettes | 25 518.00 | 17 054.00 | | 25 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 443.00 | 1 667 306.00 | | 1 539 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 906.00 | 4 301 707.00 | | 4 197 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 438.00 | 825 517.00 | | 855 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 277.00 | | 4 407 277.00 | 4 407 277.00 |
FG Production vendue services | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 355.00 | | 4 904 355.00 | 4 904 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 486.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | 4 943.00 | | 1 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 436.00 | 38 856.00 | | 40 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 703.00 | 97 917.00 | | 113 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 181.00 | 4 495 608.00 | | 4 927 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 119.00 | 4 238 914.00 | | 4 598 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 062.00 | 256 694.00 | | 329 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 634.00 | | 27 216.00 | 4 063 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 090 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 453.00 | | 2 000.00 | 3 408 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 689.00 | | 1 296.00 | 641 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | 23 920.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 267.00 | 23 486.00 | | 602 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 459.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 814.00 | 23 027.00 | | 595 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 172.00 | 422 172.00 | | 422 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 177 082.00 | 177 082.00 | | 177 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 356.00 | 156 351.00 | 642 879.00 | 840 356.00 |
VI Groupe et associés | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 826.00 | 235 826.00 | | 235 826.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 443.00 | 855 438.00 | 642 879.00 | 1 539 443.00 |