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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 |
AP Constructions | 309 058.00 | 206 327.00 | 102 731.00 | 309 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 4 440.00 | 15 923.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 120.00 | 185 865.00 | 101 255.00 | 287 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 836.00 | 403 084.00 | 3 602 752.00 | 4 005 836.00 |
BT Marchandises | 351 351.00 | | 351 351.00 | 351 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
CF Disponibilités | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 297.00 | | 839 297.00 | 839 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 133.00 | 403 084.00 | 4 442 049.00 | 4 845 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 642 236.00 | 1 475 251.00 | | 1 642 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 397.00 | 256 985.00 | | 265 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 772.00 | 2 210 375.00 | | 2 385 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 966.00 | 1 641 555.00 | | 1 477 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 792.00 | 140 792.00 | | 118 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 249.00 | 280 743.00 | | 302 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 046.00 | 111 956.00 | | 125 046.00 |
EA Autres dettes | 32 224.00 | 40 461.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 277.00 | 2 215 507.00 | | 2 056 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 049.00 | 4 425 883.00 | | 4 442 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 062.00 | 738 021.00 | | 745 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 224.00 | | 3 555 224.00 | 3 555 224.00 |
FG Production vendue services | 426 314.00 | 2 018.00 | 428 332.00 | 426 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 538.00 | 2 018.00 | 3 983 556.00 | 3 981 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 186.00 | 22 147.00 | | 29 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 611.00 | 33 670.00 | | 33 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -40.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 080.00 | 115 681.00 | | 116 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 021.00 | 4 002 886.00 | | 4 032 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 624.00 | 3 745 901.00 | | 3 766 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 397.00 | 256 985.00 | | 265 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 264.00 | | 24 573.00 | 3 981 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 453.00 | | | 3 378 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 668.00 | | 22 873.00 | 593 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 1 700.00 | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 427.00 | 69 657.00 | | 333 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 975.00 | 69 657.00 | | 326 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 486.00 | 166 271.00 | 624 033.00 | 1 477 486.00 |
VI Groupe et associés | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 075.00 | 310 075.00 | | 310 075.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 277.00 | 745 062.00 | 624 033.00 | 2 056 277.00 |