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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 |
AP Constructions | 309 058.00 | 175 564.00 | 133 494.00 | 309 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 498.00 | 802.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 311.00 | 148 912.00 | 132 398.00 | 281 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 264.00 | 333 427.00 | 3 647 837.00 | 3 981 264.00 |
BT Marchandises | 317 048.00 | | 317 048.00 | 317 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
BZ Autres créances | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
CF Disponibilités | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 046.00 | | 778 046.00 | 778 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 310.00 | 333 427.00 | 4 425 883.00 | 4 759 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 475 251.00 | 1 287 393.00 | | 1 475 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 985.00 | 327 858.00 | | 256 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 375.00 | 2 093 390.00 | | 2 210 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 555.00 | 1 716 769.00 | | 1 641 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 792.00 | 162 792.00 | | 140 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 743.00 | 271 676.00 | | 280 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 956.00 | 121 445.00 | | 111 956.00 |
EA Autres dettes | 40 461.00 | 32 642.00 | | 40 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 507.00 | 2 305 325.00 | | 2 215 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 883.00 | 4 398 715.00 | | 4 425 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 021.00 | 728 702.00 | | 738 021.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 636.00 | | 3 529 636.00 | 3 529 636.00 |
FG Production vendue services | 428 143.00 | | 428 143.00 | 428 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 779.00 | | 3 957 779.00 | 3 957 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 706.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 147.00 | 29 220.00 | | 22 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 670.00 | 34 185.00 | | 33 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 681.00 | 145 626.00 | | 115 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 886.00 | 4 018 665.00 | | 4 002 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 901.00 | 3 690 807.00 | | 3 745 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 985.00 | 327 858.00 | | 256 985.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 472.00 | | 85 792.00 | 3 895 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 453.00 | | | 3 378 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 542.00 | | 84 126.00 | 509 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 1 666.00 | 7 477.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 873.00 | 68 554.00 | | 264 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 420.00 | 68 554.00 | | 258 420.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 743.00 | 280 743.00 | | 280 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 019.00 | 163 533.00 | 635 698.00 | 1 641 019.00 |
VI Groupe et associés | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 210.00 | 360 210.00 | | 360 210.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 507.00 | 738 021.00 | 635 698.00 | 2 215 507.00 |