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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 668.00 | 1 266.00 | 942 402.00 | 943 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | 888.00 | 15 722.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 405.00 | 888.00 | 79 517.00 | 80 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 072.00 | 2 153.00 | 1 021 919.00 | 1 024 072.00 |
CU Autres participations | 417 294.00 | | 417 294.00 | 417 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -68 886.00 | -660 498.00 | | -68 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 144.00 | 591 612.00 | | 133 144.00 |
DL TOTAL (I) | 414 475.00 | 281 331.00 | | 414 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 185.00 | 568 081.00 | | 563 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 21 029.00 | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | 60 671.00 | | 33 556.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 444.00 | 652 682.00 | | 607 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 919.00 | 934 013.00 | | 1 021 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 444.00 | 652 682.00 | | 607 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | 27 126.00 | | 10 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 502.00 | 315 073.00 | | 52 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 502.00 | 316 573.00 | | 52 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 166.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 202.00 | 316 407.00 | | 51 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -2 108.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 944.00 | 812 148.00 | | 399 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 800.00 | 220 536.00 | | 266 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 144.00 | 591 612.00 | | 133 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 464.00 | | 1 300.00 | 944 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 943 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 525 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 772.00 | | | 525 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | 1 300.00 | 1 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 294.00 | | | 417 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | | 796.00 | 2 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 140.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | 656.00 | 1 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 124.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 402.00 | | 93 515.00 | 94 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 402.00 | | 93 515.00 | 94 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 038.00 | 563 038.00 | | 563 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 444.00 | 607 444.00 | | 607 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 2 445.00 | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 6 250.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | 54 316.00 | | 38 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | 2 535.00 | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 451.00 | 44 481.00 | | 58 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 852.00 | 5 412.00 | | 4 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 270.00 | 60 566.00 | | 46 270.00 |