| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 133.00 | 146.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
AP Constructions | 290 430.00 | 14 482.00 | 275 948.00 | 290 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 3 304.00 | 8 665.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 672.00 | 17 919.00 | 382 753.00 | 400 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 734.00 | 3 961.00 | 225 772.00 | 229 734.00 |
CF Disponibilités | 3 643 837.00 | | 3 643 837.00 | 3 643 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 885.00 | 3 961.00 | 3 892 924.00 | 3 896 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 557.00 | 21 880.00 | 4 275 677.00 | 4 297 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 128 559.00 | 655 282.00 | | 128 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 336.00 | 23 277.00 | | 3 221 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 395.00 | 1 056 059.00 | | 3 727 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 145 311.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 383.00 | 326 096.00 | | 158 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 027.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 063.00 | 28 136.00 | | 381 063.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 15 490.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 282.00 | 523 059.00 | | 548 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 677.00 | 1 579 118.00 | | 4 275 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 282.00 | 523 059.00 | | 548 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | 4 837.00 | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 000.00 | 1 528.00 | | 3 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 999.00 | | | 1 383 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 044.00 | 45.00 | | 1 384 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405 956.00 | 1 483.00 | | 2 405 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 590.00 | 5 071.00 | | 71 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 185.00 | 250 516.00 | | 5 083 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 849.00 | 227 239.00 | | 1 861 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221 336.00 | 23 277.00 | | 3 221 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 894.00 | | 390 779.00 | 1 395 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 892.00 | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 001.00 | 400 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526 368.00 | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 391 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 368.00 | | 279.00 | 526 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 390 479.00 | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 294.00 | | 20.00 | 867 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | 17 158.00 | 2 002.00 | 2 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 133.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 17 025.00 | 741.00 | 1 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 423.00 | | | 316 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 8 548.00 | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 913.00 | 24 535.00 | | 167 913.00 |
ST Autres comptes | 30 680.00 | 24 277.00 | | 30 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 2 288.00 | | 19 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 884.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | 9 432.00 | | 7 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 382.00 | 48 687.00 | | 61 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 391.00 | 7 926.00 | | 40 391.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 243.00 | 51 100.00 | | 218 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |