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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 502.00 | 729.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 894.00 | 2 763.00 | 1 393 131.00 | 1 395 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 881.00 | 2 763.00 | 1 579 118.00 | 1 581 881.00 |
CU Autres participations | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 655 282.00 | 496 286.00 | | 655 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 277.00 | 258 995.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 059.00 | 1 132 782.00 | | 1 056 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 311.00 | 195 672.00 | | 145 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 096.00 | 361 725.00 | | 326 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 9 094.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 46 326.00 | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 15 490.00 | 35 953.00 | | 15 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 059.00 | 648 769.00 | | 523 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 118.00 | 1 781 551.00 | | 1 579 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 059.00 | 648 769.00 | | 523 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | 4 833.00 | | 4 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -45.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 7 035.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 516.00 | 474 247.00 | | 250 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 239.00 | 215 252.00 | | 227 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 277.00 | 258 995.00 | | 23 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 894.00 | | | 1 395 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 368.00 | | | 526 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 294.00 | | | 867 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 497.00 | | 2 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 497.00 | | 1 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 949.00 | 325 949.00 | | 325 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 059.00 | 523 059.00 | | 523 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | 6 793.00 | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 535.00 | 22 599.00 | | 24 535.00 |
ST Autres comptes | 24 277.00 | 20 954.00 | | 24 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | 20 946.00 | | 14 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 2 718.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | 9 511.00 | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 687.00 | 46 796.00 | | 48 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 926.00 | 5 915.00 | | 7 926.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 100.00 | 43 553.00 | | 51 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |