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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 404.00 | 2 002.00 | 1 392 402.00 | 1 394 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 865.00 | 506.00 | 66 360.00 | 66 865.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 399.00 | 506.00 | 371 893.00 | 372 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 802.00 | 2 507.00 | 1 764 295.00 | 1 766 802.00 |
CU Autres participations | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 12 316.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 338 978.00 | 229 933.00 | | 338 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 751.00 | 114 784.00 | | 266 751.00 |
DL TOTAL (I) | 973 786.00 | 707 036.00 | | 973 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 837.00 | 293 262.00 | | 244 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 389.00 | 513 541.00 | | 413 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 780.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | 62 955.00 | | 68 523.00 |
EA Autres dettes | 55 948.00 | 75 637.00 | | 55 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 509.00 | 953 175.00 | | 790 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 295.00 | 1 660 211.00 | | 1 764 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 509.00 | 953 173.00 | | 790 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | 3 953.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 2 789.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 193.00 | 331 940.00 | | 514 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 443.00 | 217 156.00 | | 247 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 751.00 | 114 784.00 | | 266 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 2 942.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 404.00 | | | 1 394 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 368.00 | | | 526 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 294.00 | | | 867 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 135.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 135.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 135.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 243.00 | 413 243.00 | | 413 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
UX Autres créances clients | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 509.00 | 790 509.00 | | 790 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 557.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 023.00 | 10 768.00 | | 10 023.00 |
ST Autres comptes | 42 223.00 | 38 580.00 | | 42 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 686.00 | 34 426.00 | | 27 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 93.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 2 650.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 784.00 | 45 784.00 | | 51 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | 3 756.00 | | 6 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 246.00 | 49 347.00 | | 52 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |