| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 005.00 | 1 226.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 894.00 | 2 266.00 | 1 393 628.00 | 1 395 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 179.00 | 337.00 | 82 842.00 | 83 179.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 260.00 | 337.00 | 387 923.00 | 388 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 154.00 | 2 603.00 | 1 781 551.00 | 1 784 154.00 |
CU Autres participations | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 18 058.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 496 286.00 | 338 978.00 | | 496 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 995.00 | 266 751.00 | | 258 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 782.00 | 973 786.00 | | 1 132 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 672.00 | 244 837.00 | | 195 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 725.00 | 413 389.00 | | 361 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 7 811.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | 68 523.00 | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | 55 948.00 | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 769.00 | 790 509.00 | | 648 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 551.00 | 1 764 295.00 | | 1 781 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 769.00 | 790 509.00 | | 648 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 4 830.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 4 838.00 | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 247.00 | 514 193.00 | | 474 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 252.00 | 247 443.00 | | 215 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 995.00 | 266 751.00 | | 258 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 404.00 | | 1 490.00 | 1 394 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 368.00 | | | 526 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | 1 490.00 | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 294.00 | | | 867 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 264.00 | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 264.00 | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 169.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 169.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 169.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 579.00 | 361 579.00 | | 361 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UX Autres créances clients | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 769.00 | 648 769.00 | | 648 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 2 270.00 | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 599.00 | 10 023.00 | | 22 599.00 |
ST Autres comptes | 20 954.00 | 42 223.00 | | 20 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | 27 686.00 | | 20 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 133.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 511.00 | 2 403.00 | | 9 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 796.00 | 51 784.00 | | 46 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | 6 476.00 | | 5 915.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 553.00 | 52 246.00 | | 43 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |