| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 899.00 | 362.00 | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 404.00 | 1 640.00 | 1 392 764.00 | 1 394 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 477.00 | 764.00 | 39 713.00 | 40 477.00 |
BZ Autres créances | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 499.00 | 764.00 | 236 735.00 | 237 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 903.00 | 2 404.00 | 1 629 499.00 | 1 631 903.00 |
CU Autres participations | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 217.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DH Report à nouveau | | -68 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 777.00 | 133 144.00 | | 177 777.00 |
DL TOTAL (I) | 592 252.00 | 414 475.00 | | 592 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 519.00 | 2 821.00 | | 341 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 630.00 | 563 185.00 | | 550 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 7 846.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 33 556.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 95 273.00 | 37.00 | | 95 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 247.00 | 607 444.00 | | 1 037 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 499.00 | 1 021 919.00 | | 1 629 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 247.00 | 607 444.00 | | 1 037 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 521.00 | 10 309.00 | | 13 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 300.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 51 202.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | -203.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 402.00 | 399 944.00 | | 365 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 625.00 | 266 800.00 | | 187 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 777.00 | 133 144.00 | | 177 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 668.00 | | 450 736.00 | 943 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 632.00 | | 736.00 | 525 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 294.00 | | 450 000.00 | 417 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 374.00 | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 374.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 124.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 124.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | 124.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 483.00 | 550 483.00 | | 550 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
UX Autres créances clients | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 485.00 | 338 485.00 | | 338 485.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 356.00 | | | 350 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 247.00 | 1 037 247.00 | | 1 037 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 3 910.00 | | 4 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | 7 710.00 | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 41 901.00 | 38 561.00 | | 41 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 4 001.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 222.00 | 58 451.00 | | 40 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 694.00 | 4 852.00 | | 9 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 933.00 | 46 270.00 | | 52 933.00 |