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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 5 370.00 | 3 824.00 | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 240 101.00 | 129 852.00 | 110 249.00 | 240 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 353.00 | 161 457.00 | 30 896.00 | 192 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 55 178.00 | 22 924.00 | 78 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 779.00 | 390 073.00 | 212 706.00 | 602 779.00 |
BT Marchandises | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 868.00 | 1 743.00 | 210 125.00 | 211 868.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 851.00 | 1 743.00 | 434 108.00 | 435 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 630.00 | 391 816.00 | 646 814.00 | 1 038 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 609.00 | 150 970.00 | | 180 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 29 640.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 223 677.00 | 192 609.00 | | 223 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 788.00 | 78 120.00 | | 65 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 779.00 | 120 040.00 | | 119 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 47 347.00 | | 69 429.00 |
EA Autres dettes | 168 141.00 | 209 041.00 | | 168 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 137.00 | 454 548.00 | | 423 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 814.00 | 647 158.00 | | 646 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 980.00 | 401 120.00 | | 394 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 217.00 | 735.00 | 706 952.00 | 706 217.00 |
FG Production vendue services | 455 952.00 | | 455 952.00 | 455 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 169.00 | 735.00 | 1 162 904.00 | 1 162 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 6 771.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 680.00 | 21 783.00 | | 98 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 016.00 | 28 554.00 | | 101 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 492.00 | 21 783.00 | | 60 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 492.00 | 21 873.00 | | 60 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 524.00 | 6 681.00 | | 40 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 3 047.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 435.00 | 975 340.00 | | 1 278 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 367.00 | 945 700.00 | | 1 247 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 29 640.00 | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 499.00 | | 76 513.00 | 619 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 665.00 | 42 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 232.00 | 602 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 200.00 | 50 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 367.00 | 510 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | 4 194.00 | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 734.00 | | 72 188.00 | 485 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 564.00 | | 130.00 | 56 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 667.00 | 47 930.00 | 32 740.00 | 336 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 453.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 750.00 | 47 476.00 | 32 740.00 | 331 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 382 170.00 | | | 382 170.00 |
6T Sur comptes clients | 6 861.00 | 1 176.00 | 6 294.00 | 6 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 078.00 | 1 176.00 | 6 294.00 | 45 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 078.00 | 1 176.00 | 6 294.00 | 45 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
UP Prêts | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 428.00 | 25 271.00 | 28 157.00 | 53 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 125.00 | 332 908.00 | 38 217.00 | 371 125.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 137.00 | 394 980.00 | 28 157.00 | 423 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 090.00 | 6 678.00 | | 16 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 983.00 | 6 808.00 | | 13 983.00 |
ST Autres comptes | 112 316.00 | 77 440.00 | | 112 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 745.00 | 21 880.00 | | 23 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 79 773.00 | 88 107.00 | | 79 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 347.00 | 10 757.00 | | 3 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 970.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 761.00 | 7 648.00 | | 16 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 455.00 | 188 773.00 | | 235 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 117.00 | 115 173.00 | | 163 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 164.00 | 204 992.00 | | 233 164.00 |