| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 11 986.00 | 414.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 369.00 | 225 121.00 | 66 248.00 | 291 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 996.00 | 93 831.00 | 26 165.00 | 119 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 292.00 | 546 656.00 | 134 636.00 | 681 292.00 |
BT Marchandises | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 278.00 | 22 421.00 | 165 857.00 | 188 278.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 302 006.00 | | 302 006.00 | 302 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 291.00 | 22 421.00 | 675 870.00 | 698 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 583.00 | 569 077.00 | 810 506.00 | 1 379 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 643.00 | 388 681.00 | | 459 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 880.00 | 70 961.00 | | 113 880.00 |
DL TOTAL (I) | 585 522.00 | 471 643.00 | | 585 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | 13 884.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 116 686.00 | | 105 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | 81 854.00 | | 105 366.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 10 235.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 984.00 | 222 658.00 | | 224 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 506.00 | 694 301.00 | | 810 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 984.00 | 221 581.00 | | 224 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 770.00 | 5 148.00 | 1 007 918.00 | 1 002 770.00 |
FG Production vendue services | 496 550.00 | | 496 550.00 | 496 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 320.00 | 5 148.00 | 1 504 468.00 | 1 499 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 3 270.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 2 035.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 2 075.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 976.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 99.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 20 447.00 | | 37 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 198.00 | 1 328 040.00 | | 1 509 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 319.00 | 1 257 079.00 | | 1 395 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 880.00 | 70 961.00 | | 113 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 879.00 | | 63 413.00 | 617 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 671.00 | | 63 413.00 | 563 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 707.00 | 45 949.00 | | 500 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 698.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 419.00 | 45 251.00 | | 489 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 973.00 | 8 259.00 | 6 811.00 | 20 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 973.00 | 8 259.00 | 6 811.00 | 20 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 973.00 | 8 259.00 | 6 811.00 | 20 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 965.00 | 201 241.00 | 724.00 | 201 965.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 799.00 | 6 653.00 | | 8 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | 8 539.00 | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 69 174.00 | 71 128.00 | | 69 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 328.00 | 30 106.00 | | 30 328.00 |
YT Sous‐traitance | 36 141.00 | 44 573.00 | | 36 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 272.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | 8 925.00 | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 864.00 | 264 880.00 | | 299 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 711.00 | 160 837.00 | | 180 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 997.00 | 154 346.00 | | 142 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |