| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 10 218.00 | 2 182.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 240 101.00 | 201 888.00 | 38 213.00 | 240 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 912.00 | 198 795.00 | 20 117.00 | 218 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 239.00 | 76 190.00 | 24 049.00 | 100 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 500.00 | 487 092.00 | 126 408.00 | 613 500.00 |
BT Marchandises | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 585.00 | 10 695.00 | 157 891.00 | 168 585.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 534.00 | 10 695.00 | 481 839.00 | 492 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 034.00 | 497 786.00 | 608 248.00 | 1 106 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 868.00 | 261 147.00 | | 339 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 813.00 | 78 721.00 | | 48 813.00 |
DL TOTAL (I) | 400 681.00 | 351 868.00 | | 400 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | 41 051.00 | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 405.00 | 127 490.00 | | 121 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | 81 041.00 | | 51 871.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 6 783.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 566.00 | 256 365.00 | | 207 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 248.00 | 608 233.00 | | 608 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 687.00 | 229 900.00 | | 193 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 556.00 | | 729 556.00 | 729 556.00 |
FG Production vendue services | 410 706.00 | | 410 706.00 | 410 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 262.00 | | 1 140 262.00 | 1 140 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 5 395.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 5 395.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 38 217.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -32 822.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 14 004.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 980.00 | 1 230 828.00 | | 1 140 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 167.00 | 1 152 107.00 | | 1 092 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 813.00 | 78 721.00 | | 48 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 980.00 | | 17 521.00 | 595 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 613 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 559 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 830.00 | | 1 570.00 | 51 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 301.00 | | 15 951.00 | 543 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 329.00 | 45 763.00 | 1.00 | 441 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 1 680.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 792.00 | 44 083.00 | 1.00 | 432 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 10 197.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 10 197.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 10 197.00 | | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465.00 | 12 587.00 | 13 879.00 | 26 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 008.00 | 207 284.00 | 724.00 | 208 008.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 566.00 | 193 687.00 | 13 879.00 | 207 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 11 684.00 | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | 9 389.00 | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 89 965.00 | 68 659.00 | | 89 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 061.00 | 37 237.00 | | 30 061.00 |
YT Sous‐traitance | 58 753.00 | 66 347.00 | | 58 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 130.00 | 15 380.00 | | 11 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 2 012.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 882.00 | 13 696.00 | | 12 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 604.00 | 245 816.00 | | 227 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 211.00 | 144 806.00 | | 137 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 134.00 | 197 012.00 | | 198 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |