| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 6 769.00 | 2 425.00 | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 240 101.00 | 153 864.00 | 86 237.00 | 240 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 884.00 | 174 745.00 | 24 139.00 | 198 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 602.00 | 57 234.00 | 23 368.00 | 80 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 810.00 | 430 828.00 | 177 982.00 | 608 810.00 |
BT Marchandises | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 612.00 | 498.00 | 218 114.00 | 218 612.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 987.00 | 498.00 | 418 489.00 | 418 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 796.00 | 431 326.00 | 596 471.00 | 1 027 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 677.00 | 180 609.00 | | 211 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 470.00 | 31 067.00 | | 49 470.00 |
DL TOTAL (I) | 273 147.00 | 223 677.00 | | 273 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 191.00 | 65 788.00 | | 28 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | 119 779.00 | | 133 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 69 429.00 | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 94 843.00 | 168 141.00 | | 94 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 324.00 | 423 137.00 | | 323 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 471.00 | 646 814.00 | | 596 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 128.00 | 394 980.00 | | 321 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 821.00 | | 756 821.00 | 756 821.00 |
FG Production vendue services | 410 283.00 | 1 571.00 | 411 854.00 | 410 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 104.00 | 1 571.00 | 1 168 675.00 | 1 167 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 233.00 | 8 069.00 | | 19 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 2 336.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 98 680.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | 101 016.00 | | 11 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | 60 492.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 60 492.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 40 524.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 2 939.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 929.00 | 1 278 435.00 | | 1 201 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 458.00 | 1 247 367.00 | | 1 152 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 470.00 | 31 067.00 | | 49 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 779.00 | | 21 031.00 | 602 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 39 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 608 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 519 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 556.00 | | 21 031.00 | 510 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 856.00 | 48 065.00 | 7 310.00 | 351 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 1 399.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 487.00 | 46 666.00 | 7 310.00 | 346 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 382 170.00 | | | 382 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | 1 245.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 959.00 | | 1 245.00 | 39 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 959.00 | | 1 245.00 | 39 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
UP Prêts | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 157.00 | 25 962.00 | 2 195.00 | 28 157.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 058.00 | 252 841.00 | 38 217.00 | 291 058.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 238.00 | 321 043.00 | 2 195.00 | 323 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 16 090.00 | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 13 983.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 84 617.00 | 112 316.00 | | 84 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 137.00 | 23 745.00 | | 30 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 97 317.00 | 79 773.00 | | 97 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 671.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | 16 761.00 | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 626.00 | 235 455.00 | | 241 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 668.00 | 163 117.00 | | 145 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 772.00 | 233 164.00 | | 219 772.00 |