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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 8 538.00 | 2 292.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 240 101.00 | 177 876.00 | 62 225.00 | 240 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 884.00 | 189 636.00 | 19 248.00 | 208 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 317.00 | 65 280.00 | 29 037.00 | 94 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 980.00 | 441 329.00 | 154 650.00 | 595 980.00 |
BT Marchandises | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 845.00 | 498.00 | 219 348.00 | 219 845.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 080.00 | 498.00 | 453 583.00 | 454 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 060.00 | 441 827.00 | 608 233.00 | 1 050 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 147.00 | 211 677.00 | | 261 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 721.00 | 49 470.00 | | 78 721.00 |
DL TOTAL (I) | 351 868.00 | 273 147.00 | | 351 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051.00 | 28 191.00 | | 41 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 490.00 | 133 458.00 | | 127 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 66 106.00 | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 94 843.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 365.00 | 323 324.00 | | 256 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 233.00 | 596 471.00 | | 608 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 900.00 | 321 128.00 | | 229 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 751.00 | | 756 751.00 | 756 751.00 |
FG Production vendue services | 425 473.00 | 699.00 | 426 172.00 | 425 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 224.00 | 699.00 | 1 182 923.00 | 1 182 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 718.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 19 233.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | 2 638.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 11 138.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 217.00 | 7 690.00 | | 38 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 217.00 | 7 729.00 | | 38 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 822.00 | 3 410.00 | | -32 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 5 669.00 | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 828.00 | 1 201 929.00 | | 1 230 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 107.00 | 1 152 458.00 | | 1 152 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 721.00 | 49 470.00 | | 78 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 810.00 | | 25 387.00 | 608 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 217.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 217.00 | 595 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 194.00 | | 1 636.00 | 50 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 586.00 | 1.00 | 23 715.00 | 519 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 029.00 | | 36.00 | 39 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 611.00 | 48 718.00 | | 392 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 769.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 842.00 | 46 949.00 | | 385 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 382 170.00 | | 382 170.00 | 382 170.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 714.00 | | 38 217.00 | 38 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 714.00 | | 38 217.00 | 38 714.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 035.00 | 14 570.00 | 26 465.00 | 41 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 680.00 | 240 956.00 | 724.00 | 241 680.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 365.00 | 229 900.00 | 26 465.00 | 256 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 9 637.00 | | 11 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | 7 701.00 | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 68 659.00 | 84 617.00 | | 68 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 237.00 | 30 137.00 | | 37 237.00 |
YT Sous‐traitance | 66 347.00 | 97 317.00 | | 66 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 1 937.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 696.00 | 11 574.00 | | 13 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 816.00 | 241 626.00 | | 245 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 806.00 | 145 668.00 | | 144 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 012.00 | 219 772.00 | | 197 012.00 |