| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 11 288.00 | 1 112.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 215 719.00 | 200 956.00 | 14 763.00 | 215 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 365.00 | 204 330.00 | 41 034.00 | 245 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 588.00 | 84 133.00 | 18 455.00 | 102 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 879.00 | 500 707.00 | 117 172.00 | 617 879.00 |
BT Marchandises | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 897.00 | 20 973.00 | 166 924.00 | 187 897.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 201 499.00 | | 201 499.00 | 201 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 102.00 | 20 973.00 | 577 129.00 | 598 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 981.00 | 521 680.00 | 694 301.00 | 1 215 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 681.00 | 339 868.00 | | 388 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 961.00 | 48 813.00 | | 70 961.00 |
DL TOTAL (I) | 471 643.00 | 400 681.00 | | 471 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | 26 474.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 121 405.00 | | 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 854.00 | 51 871.00 | | 81 854.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 7 815.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 658.00 | 207 566.00 | | 222 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 301.00 | 608 248.00 | | 694 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 581.00 | 193 687.00 | | 221 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 943.00 | | 868 943.00 | 868 943.00 |
FG Production vendue services | 453 219.00 | | 453 219.00 | 453 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 163.00 | | 1 322 163.00 | 1 322 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 654.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 654.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 259.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 394.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 6 631.00 | | 20 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 040.00 | 1 140 980.00 | | 1 328 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 079.00 | 1 092 167.00 | | 1 257 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 961.00 | 48 813.00 | | 70 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 500.00 | | 33 119.00 | 613 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 617 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 699.00 | 563 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 251.00 | | 33 119.00 | 559 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 092.00 | 40 379.00 | 26 763.00 | 487 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 1 070.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 874.00 | 39 309.00 | 26 763.00 | 476 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | 10 465.00 | 187.00 | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | 10 465.00 | 187.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 10 465.00 | 187.00 | 10 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 465.00 | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 879.00 | 12 802.00 | 1 077.00 | 13 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 710.00 | 205 986.00 | 724.00 | 206 710.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 658.00 | 221 581.00 | 1 077.00 | 222 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 10 620.00 | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 8 225.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 71 128.00 | 89 965.00 | | 71 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 106.00 | 30 061.00 | | 30 106.00 |
YT Sous‐traitance | 44 573.00 | 58 753.00 | | 44 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 262.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | 12 882.00 | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 880.00 | 227 604.00 | | 264 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 837.00 | 137 211.00 | | 160 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 346.00 | 198 134.00 | | 154 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |