| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 444.00 | 27 992.00 | 10 452.00 | 38 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 381.00 | 88 404.00 | 59 977.00 | 148 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 669.00 | 321 187.00 | 1 001 482.00 | 1 322 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 747.00 | 2 575.00 | 2 361 172.00 | 2 363 747.00 |
BZ Autres créances | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 977.00 | | 964 977.00 | 964 977.00 |
CF Disponibilités | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 620.00 | 2 575.00 | 3 592 045.00 | 3 594 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 289.00 | 323 762.00 | 4 593 527.00 | 4 917 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 449.00 | 1 205 408.00 | | 1 552 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 181.00 | 547 041.00 | | 699 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 630.00 | 2 192 449.00 | | 2 691 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 3 233.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 797.00 | 527 269.00 | | 476 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 411.00 | 1 457 553.00 | | 1 416 411.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 2 878.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 898.00 | 1 990 933.00 | | 1 901 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 527.00 | 4 183 382.00 | | 4 593 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 898.00 | 1 990 933.00 | | 1 901 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 167 315.00 | 110 046.00 | 9 277 361.00 | 9 167 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 315.00 | 110 046.00 | 9 277 361.00 | 9 167 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 921.00 | 76 155.00 | | 71 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 422.00 | 110 583.00 | | 49 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 1 016.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 992.00 | 111 599.00 | | 49 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 72.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 154.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 1 226.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 881.00 | 110 373.00 | | 47 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 375.00 | 135 466.00 | | 120 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 933.00 | 306 491.00 | | 282 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 751.00 | 9 206 783.00 | | 9 404 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 571.00 | 8 659 742.00 | | 8 705 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 181.00 | 547 041.00 | | 699 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 236.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 833.00 | | 117 399.00 | 1 235 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 803 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 562.00 | 1 322 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 268 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 619.00 | 250 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 554.00 | | 21 078.00 | 250 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 931.00 | | 96 320.00 | 180 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 348.00 | | | 804 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 453.00 | 32 409.00 | 7 676.00 | 96 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 661.00 | 10 626.00 | 3 295.00 | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | 21 783.00 | 4 381.00 | 75 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 797.00 | 476 797.00 | | 476 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 209.00 | 399 209.00 | | 399 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 636.00 | 490 636.00 | | 490 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 667.00 | | | 2 360 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 763.00 | 2 569 763.00 | | 2 569 763.00 |
VW T.V.A. | 416 732.00 | 416 732.00 | | 416 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 898.00 | 1 901 898.00 | | 1 901 898.00 |