| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 678.00 | 508 794.00 | 99 884.00 | 608 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 225.00 | 675.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 348.00 | 197 310.00 | 137 038.00 | 334 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 465.00 | 712 329.00 | 481 136.00 | 1 193 465.00 |
BP En cours de production de services | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 361.00 | 275.00 | 2 786 086.00 | 2 786 361.00 |
BZ Autres créances | 765 508.00 | | 765 508.00 | 765 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 256.00 | | 500 256.00 | 500 256.00 |
CF Disponibilités | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 146.00 | 275.00 | 4 717 871.00 | 4 718 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 611.00 | 712 604.00 | 5 199 007.00 | 5 911 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 974.00 | 1 103 658.00 | | 1 095 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 340.00 | 892 316.00 | | 737 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 314.00 | 2 435 974.00 | | 2 273 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 4 878.00 | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 003.00 | | | 174 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 262.00 | 490 393.00 | | 506 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 834.00 | 2 112 167.00 | | 2 202 834.00 |
EA Autres dettes | 34 886.00 | 2 984.00 | | 34 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 693.00 | 2 610 422.00 | | 2 925 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 007.00 | 5 046 396.00 | | 5 199 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 693.00 | 2 610 422.00 | | 2 925 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 544.00 | 3 344.00 | | 5 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 708 454.00 | 120 024.00 | 12 828 478.00 | 12 708 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 708 454.00 | 120 024.00 | 12 828 478.00 | 12 708 454.00 |
FM Production stockée | | | 261 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 171.00 | 179 947.00 | | 137 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 8 226.00 | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 407 526.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 415 752.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | 3 313.00 | | 11 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 359 735.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | 363 049.00 | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 789.00 | 52 703.00 | | -10 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 447.00 | 174 355.00 | | 186 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 758.00 | 326 142.00 | | 317 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 272.00 | 12 644 964.00 | | 13 236 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 932.00 | 11 752 647.00 | | 12 498 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 340.00 | 892 316.00 | | 737 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 003.00 | | 271 348.00 | 1 048 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 887.00 | 1 193 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 838 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 873.00 | 341 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 422.00 | | 140 648.00 | 699 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 922.00 | | 130 199.00 | 334 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | 501.00 | 13 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 902.00 | 164 191.00 | 31 765.00 | 579 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 472.00 | 116 821.00 | 1 499.00 | 393 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430.00 | 47 370.00 | 30 266.00 | 186 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 262.00 | 506 262.00 | | 506 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 471.00 | 617 471.00 | | 617 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 255.00 | 733 255.00 | | 733 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 031.00 | 2 786 031.00 | | 2 786 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
VC Groupe et associés | 632 761.00 | 632 761.00 | | 632 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VI Groupe et associés | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 011.00 | 3 571 011.00 | | 3 571 011.00 |
VW T.V.A. | 716 111.00 | 716 111.00 | | 716 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 693.00 | 2 925 693.00 | | 2 925 693.00 |