| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 126.00 | 746 500.00 | 53 626.00 | 800 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 2 691.00 | 1 589.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 860.00 | 270 021.00 | 104 839.00 | 374 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 274.00 | 1 019 213.00 | 409 061.00 | 1 428 274.00 |
BP En cours de production de services | 283 568.00 | | 283 568.00 | 283 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 329.00 | 93 573.00 | 1 986 756.00 | 2 080 329.00 |
BZ Autres créances | 899 085.00 | | 899 085.00 | 899 085.00 |
CF Disponibilités | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 708.00 | 93 573.00 | 3 321 136.00 | 3 414 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 982.00 | 1 112 785.00 | 3 730 197.00 | 4 842 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 186.00 | 1 133 314.00 | | 1 104 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 860.00 | 270 872.00 | | 102 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 046.00 | 1 844 186.00 | | 1 647 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 1 326.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 372.00 | 411 582.00 | | 365 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 924.00 | 1 736 058.00 | | 1 710 924.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 5 068.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 151.00 | 2 154 034.00 | | 2 083 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 197.00 | 3 998 219.00 | | 3 730 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 151.00 | 2 154 034.00 | | 2 083 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 016 056.00 | 111 978.00 | 11 128 034.00 | 11 016 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 056.00 | 111 978.00 | 11 128 034.00 | 11 016 056.00 |
FM Production stockée | | | -8 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 511.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 515.00 | 93 852.00 | | 151 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 3 622.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 3 622.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 12 531.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 12 531.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -8 909.00 | | -4 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 632.00 | 30 610.00 | | 34 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 477.00 | 68 993.00 | | 67 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 985.00 | 10 969 489.00 | | 11 275 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 125.00 | 10 698 617.00 | | 11 173 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 860.00 | 270 872.00 | | 102 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 136.00 | | 120 787.00 | 1 327 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 1 428 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 030 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 379 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 429.00 | | 81 690.00 | 949 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 591.00 | | 39 098.00 | 358 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 512.00 | 152 350.00 | 19 649.00 | 886 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 320.00 | 104 280.00 | 1 100.00 | 643 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | 48 069.00 | 18 549.00 | 243 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 062.00 | 36 511.00 | | 57 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 062.00 | 36 511.00 | | 57 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 062.00 | 36 511.00 | | 57 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 372.00 | 365 372.00 | | 365 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 264.00 | 568 264.00 | | 568 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 587.00 | 637 587.00 | | 637 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 042.00 | 1 968 042.00 | | 1 968 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VC Groupe et associés | 792 870.00 | 792 870.00 | | 792 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 027.00 | 3 003 027.00 | | 3 003 027.00 |
VW T.V.A. | 360 440.00 | 360 440.00 | | 360 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 151.00 | 2 083 151.00 | | 2 083 151.00 |