| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 529.00 | 393 472.00 | 76 057.00 | 469 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 802.00 | 1 098.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 022.00 | 180 628.00 | 147 394.00 | 328 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 003.00 | 579 902.00 | 468 101.00 | 1 048 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 501.00 | 275.00 | 2 803 226.00 | 2 803 501.00 |
BZ Autres créances | 1 188 557.00 | | 1 188 557.00 | 1 188 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 551 415.00 | | 551 415.00 | 551 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 570.00 | 275.00 | 4 578 295.00 | 4 578 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 573.00 | 580 177.00 | 5 046 396.00 | 5 626 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 658.00 | 1 252 474.00 | | 1 103 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 316.00 | 751 184.00 | | 892 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 974.00 | 2 443 658.00 | | 2 435 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878.00 | 1 578.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 393.00 | 404 453.00 | | 490 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 167.00 | 1 759 834.00 | | 2 112 167.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 1 576.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 422.00 | 2 167 440.00 | | 2 610 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 396.00 | 4 611 098.00 | | 5 046 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 422.00 | 2 167 440.00 | | 2 610 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 660 953.00 | 180 830.00 | 11 841 783.00 | 11 660 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 953.00 | 180 830.00 | 11 841 783.00 | 11 660 953.00 |
FM Production stockée | | | -3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 947.00 | 170 375.00 | | 179 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 526.00 | 3 964.00 | | 407 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 752.00 | 3 964.00 | | 415 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 37 948.00 | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 735.00 | 4 780.00 | | 359 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 049.00 | 42 728.00 | | 363 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 703.00 | -38 764.00 | | 52 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 355.00 | 120 164.00 | | 174 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 142.00 | 256 227.00 | | 326 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 964.00 | 10 543 625.00 | | 12 644 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 647.00 | 9 792 441.00 | | 11 752 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 316.00 | 751 184.00 | | 892 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 926.00 | | 702 071.00 | 1 706 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 767.00 | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 995.00 | 1 048 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 442.00 | 699 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 785.00 | 334 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 739.00 | | 456 125.00 | 591 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 687.00 | | 238 020.00 | 303 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 500.00 | | 7 926.00 | 811 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 845.00 | 295 784.00 | 110 726.00 | 394 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 178.00 | 174 786.00 | 25 492.00 | 244 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 120 997.00 | 85 234.00 | 150 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 275.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 275.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 393.00 | 490 393.00 | | 490 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 680.00 | 575 680.00 | | 575 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 262.00 | 649 262.00 | | 649 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 171.00 | 2 803 171.00 | | 2 803 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VC Groupe et associés | 648 419.00 | 648 419.00 | | 648 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 967.00 | 458 967.00 | | 458 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 537.00 | 4 031 537.00 | | 4 031 537.00 |
VW T.V.A. | 704 852.00 | 704 852.00 | | 704 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 422.00 | 2 610 422.00 | | 2 610 422.00 |