| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 536.00 | 643 320.00 | 76 216.00 | 719 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 2 004.00 | 2 276.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 312.00 | 241 188.00 | 113 123.00 | 354 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 136.00 | 886 512.00 | 440 624.00 | 1 327 136.00 |
BP En cours de production de services | 291 931.00 | | 291 931.00 | 291 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 379.00 | 57 062.00 | 2 350 318.00 | 2 407 379.00 |
BZ Autres créances | 636 019.00 | | 636 019.00 | 636 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 658.00 | 57 062.00 | 3 557 596.00 | 3 614 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 793.00 | 943 574.00 | 3 998 219.00 | 4 941 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 314.00 | 1 095 974.00 | | 1 133 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 872.00 | 737 340.00 | | 270 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 186.00 | 2 273 314.00 | | 1 844 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 7 708.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 582.00 | 506 262.00 | | 411 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 058.00 | 2 202 834.00 | | 1 736 058.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 34 886.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 034.00 | 2 925 693.00 | | 2 154 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 219.00 | 5 199 007.00 | | 3 998 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 034.00 | 2 925 693.00 | | 2 154 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 734 407.00 | 103 176.00 | 10 837 583.00 | 10 734 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 407.00 | 103 176.00 | 10 837 583.00 | 10 734 407.00 |
FM Production stockée | | | 30 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 852.00 | 137 171.00 | | 93 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 2 761.00 | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 3 594.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 531.00 | 11 376.00 | | 12 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | 14 383.00 | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -10 789.00 | | -8 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 610.00 | 186 447.00 | | 30 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 993.00 | 317 758.00 | | 68 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 489.00 | 13 236 272.00 | | 10 969 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 617.00 | 12 498 932.00 | | 10 698 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 872.00 | 737 340.00 | | 270 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 465.00 | | 265 764.00 | 1 193 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 093.00 | 1 327 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 949 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 902.00 | 358 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 571.00 | | 112 049.00 | 838 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 248.00 | | 138 245.00 | 341 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | 15 470.00 | 13 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 329.00 | 184 228.00 | 10 044.00 | 712 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 794.00 | 135 717.00 | 1 191.00 | 508 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 535.00 | 48 510.00 | 8 853.00 | 203 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 56 787.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 56 787.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 56 787.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 582.00 | 411 582.00 | | 411 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 881.00 | 460 881.00 | | 460 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 154.00 | 609 154.00 | | 609 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 905.00 | 2 338 905.00 | | 2 338 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VB T. V. A. | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VC Groupe et associés | 521 313.00 | 521 313.00 | | 521 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 204.00 | 3 089 204.00 | | 3 089 204.00 |
VW T.V.A. | 593 095.00 | 593 095.00 | | 593 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 034.00 | 2 154 034.00 | | 2 154 034.00 |