| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 846.00 | 244 178.00 | 117 668.00 | 361 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 379.00 | 1 521.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 787.00 | 145 288.00 | 151 499.00 | 296 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 926.00 | 594 845.00 | 1 112 081.00 | 1 706 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 321.00 | | 2 261 321.00 | 2 261 321.00 |
BZ Autres créances | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 907 063.00 | | 907 063.00 | 907 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 016.00 | | 3 499 016.00 | 3 499 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 943.00 | 594 845.00 | 4 611 098.00 | 5 205 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 474.00 | 2 251 630.00 | | 1 252 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 184.00 | 772 844.00 | | 751 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 658.00 | 3 464 474.00 | | 2 443 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | 4 782.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 453.00 | 441 016.00 | | 404 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 834.00 | 1 449 694.00 | | 1 759 834.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 84.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 440.00 | 1 895 575.00 | | 2 167 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 098.00 | 5 406 049.00 | | 4 611 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 440.00 | 1 895 575.00 | | 2 167 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 862.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 184 109.00 | 107 993.00 | 10 292 103.00 | 10 184 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 109.00 | 107 993.00 | 10 292 103.00 | 10 184 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 375.00 | 68 235.00 | | 170 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 450.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 1 136.00 | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 948.00 | 19 583.00 | | 37 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | 1 810.00 | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 728.00 | 21 393.00 | | 42 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 764.00 | -20 257.00 | | -38 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 164.00 | 138 787.00 | | 120 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 227.00 | 340 188.00 | | 256 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 625.00 | 9 709 905.00 | | 10 543 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 441.00 | 8 937 060.00 | | 9 792 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 184.00 | 772 844.00 | | 751 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 546.00 | | 455 406.00 | 1 442 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 811 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 025.00 | 1 706 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 591 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 125.00 | 303 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 141.00 | | 181 798.00 | 418 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 704.00 | | 262 108.00 | 220 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 700.00 | | 11 500.00 | 803 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 687.00 | 215 942.00 | 14 784.00 | 193 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 077.00 | 180 301.00 | 8 200.00 | 72 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 609.00 | 35 642.00 | 6 584.00 | 121 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 000.00 | | 46 000.00 | 246 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 453.00 | 404 453.00 | | 404 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 145.00 | 446 145.00 | | 446 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 271.00 | 649 271.00 | | 649 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 321.00 | | | 2 261 321.00 |
VB T. V. A. | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 406.00 | 2 597 406.00 | | 2 597 406.00 |
VW T.V.A. | 514 483.00 | 514 483.00 | | 514 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 440.00 | 2 167 440.00 | | 2 167 440.00 |