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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 384.00 | 5 493.00 | 3 891.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 11 250.00 | 9 750.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 899.00 | 23 939.00 | 21 960.00 | 45 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 965.00 | 40 681.00 | 1 774 283.00 | 1 814 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
BZ Autres créances | 452 691.00 | | 452 691.00 | 452 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 542.00 | | 1 115 542.00 | 1 115 542.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 506.00 | 40 681.00 | 2 889 825.00 | 2 930 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
CU Autres participations | 1 698 682.00 | | 1 698 682.00 | 1 698 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 252 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 270.00 | 30 491.00 | | 35 270.00 |
DG Autres réserves | 530 085.00 | 579 295.00 | | 530 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 482.00 | 95 569.00 | | 400 482.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 871.00 | 1 745 389.00 | | 2 255 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 890.00 | 402 861.00 | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 260.00 | 503 130.00 | | 402 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 38 255.00 | | 29 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 503.00 | 150 255.00 | | 185 503.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 5 285.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 954.00 | 1 099 786.00 | | 633 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 825.00 | 2 845 175.00 | | 2 889 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 954.00 | 1 097 986.00 | | 333 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 215.00 | | 1 264 215.00 | 1 264 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 215.00 | | 1 264 215.00 | 1 264 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | 3 671.00 | | 15 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 184.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 219 783.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 4 438.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 96 826.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | 122 957.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 235.00 | -54 900.00 | | -64 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 480.00 | 1 171 982.00 | | 1 713 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 998.00 | 1 076 413.00 | | 1 312 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 482.00 | 95 569.00 | | 400 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 387.00 | | 116 578.00 | 1 698 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | 2 874.00 | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 195.00 | | 13 704.00 | 53 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 682.00 | | 100 000.00 | 1 638 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 734.00 | 10 948.00 | | 29 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 2 428.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 8 520.00 | | 26 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VC Groupe et associés | 360 985.00 | | | 360 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 260.00 | 102 260.00 | 300 000.00 | 402 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 266.00 | | | 511 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 904.00 | 902 107.00 | 6 797.00 | 908 904.00 |
VW T.V.A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 954.00 | 333 954.00 | 300 000.00 | 633 954.00 |