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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 734.00 | 57 045.00 | 56 688.00 | 113 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 638.00 | 84 268.00 | 1 800 370.00 | 1 884 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 033.00 | | 292 033.00 | 292 033.00 |
BZ Autres créances | 1 607 224.00 | | 1 607 224.00 | 1 607 224.00 |
CF Disponibilités | 1 620 048.00 | | 1 620 048.00 | 1 620 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 510.00 | | 3 554 510.00 | 3 554 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 148.00 | 84 268.00 | 5 354 880.00 | 5 439 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 666 932.00 | | 1 666 932.00 | 1 666 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 63 380.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 3 321.00 | 4 666.00 | | 3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 678.00 | 885 515.00 | | 1 174 678.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 273.00 | 1 993 594.00 | | 2 318 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 224.00 | 732 948.00 | | 554 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 341.00 | 1 484 287.00 | | 2 086 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 43 089.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 707.00 | 279 097.00 | | 346 707.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 7 651.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 607.00 | 2 547 073.00 | | 3 036 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 880.00 | 4 540 667.00 | | 5 354 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 607.00 | 2 057 073.00 | | 2 686 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 773.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 817.00 | | 1 498 817.00 | 1 498 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 817.00 | | 1 498 817.00 | 1 498 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 18 702.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 1.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | 18 701.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 183.00 | -66 329.00 | | -65 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 589.00 | 2 265 594.00 | | 2 580 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 911.00 | 1 380 080.00 | | 1 405 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 678.00 | 885 515.00 | | 1 174 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 913.00 | | 64 725.00 | 1 819 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 759.00 | | 62 975.00 | 71 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 932.00 | | 1 750.00 | 1 741 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 865.00 | 17 403.00 | | 66 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 17 403.00 | | 60 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | 25 000.00 | 51 750.00 | 76 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 033.00 | 292 033.00 | | 292 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 943.00 | 1 595 943.00 | | 1 595 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 436.00 | 203 436.00 | 350 000.00 | 553 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 341.00 | 2 086 341.00 | | 2 086 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 212.00 | 1 959 462.00 | 51 750.00 | 2 011 212.00 |
VW T.V.A. | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 607.00 | 2 686 607.00 | 350 000.00 | 3 036 607.00 |