| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 542.00 | 7 258.00 | 6 284.00 | 13 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 84 840.00 | 32 147.00 | 116 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 211.00 | 113 098.00 | 1 757 113.00 | 1 870 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BZ Autres créances | 3 254 299.00 | | 3 254 299.00 | 3 254 299.00 |
CF Disponibilités | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 601.00 | | 3 547 601.00 | 3 547 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 812.00 | 113 098.00 | 5 304 714.00 | 5 417 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 666 932.00 | | 1 666 932.00 | 1 666 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 27 999.00 | 3 321.00 | | 27 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 999.00 | 1 174 678.00 | | 686 999.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 272.00 | 2 318 273.00 | | 1 855 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 852.00 | 554 224.00 | | 1 282 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 450.00 | 2 086 341.00 | | 1 787 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 46 779.00 | | 78 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 662.00 | 346 707.00 | | 297 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 2 556.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 443.00 | 3 036 607.00 | | 3 449 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 714.00 | 5 354 880.00 | | 5 304 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 744.00 | 2 686 607.00 | | 2 349 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 788.00 | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 015.00 | | 2 393 015.00 | 2 393 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 015.00 | | 2 393 015.00 | 2 393 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 177.00 | -65 183.00 | | -144 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 301.00 | 2 580 589.00 | | 2 911 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 302.00 | 1 405 911.00 | | 2 224 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 999.00 | 1 174 678.00 | | 686 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 638.00 | | 10 973.00 | 1 884 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 1 718 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 1 870 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 7 320.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 734.00 | | 3 253.00 | 134 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 682.00 | | 400.00 | 1 743 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 268.00 | 28 830.00 | | 84 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 1 036.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | 27 794.00 | | 78 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 639.00 | 3 242 639.00 | | 3 242 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 109.00 | 182 410.00 | 1 099 699.00 | 1 282 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 450.00 | 1 787 450.00 | | 1 787 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 829.00 | 3 418 079.00 | 51 750.00 | 3 469 829.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 443.00 | 2 349 744.00 | 1 099 699.00 | 3 449 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |