| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 750.00 | 1 250.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 38 953.00 | 18 307.00 | 57 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 752.00 | 64 925.00 | 1 766 827.00 | 1 831 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BZ Autres créances | 1 027 110.00 | | 1 027 110.00 | 1 027 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 765 685.00 | | 765 685.00 | 765 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 933.00 | | 1 860 933.00 | 1 860 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 685.00 | 64 925.00 | 3 627 760.00 | 3 692 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CU Autres participations | 1 666 933.00 | | 1 666 933.00 | 1 666 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 171.00 | 35 270.00 | | 39 171.00 |
DG Autres réserves | 4 666.00 | 280 547.00 | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 171.00 | 78 020.00 | | 484 171.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 042.00 | 1 433 871.00 | | 1 268 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 632.00 | 1 003 706.00 | | 903 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 781.00 | 501 479.00 | | 1 194 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 27 260.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 495.00 | 222 647.00 | | 220 495.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 6 001.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 719.00 | 1 761 094.00 | | 2 359 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 760.00 | 3 194 964.00 | | 3 627 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 719.00 | 1 714 096.00 | | 1 629 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 177.00 | 50 400.00 | 1 098 577.00 | 1 048 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 177.00 | 50 400.00 | 1 098 577.00 | 1 048 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 878.00 | -66 190.00 | | -72 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 375.00 | 1 292 679.00 | | 1 822 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 204.00 | 1 214 659.00 | | 1 338 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 171.00 | 78 020.00 | | 484 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 275.00 | | 5 339.00 | 1 864 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 750.00 | 1 747 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 862.00 | 1 831 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 162.00 | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 78 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 682.00 | | 5 339.00 | 1 773 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 13 732.00 | 6 112.00 | 57 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 291.00 | 3 162.00 | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 212.00 | 13 441.00 | 2 950.00 | 48 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 922 670.00 | | | 922 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 170 000.00 | 660 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 781.00 | 1 194 781.00 | | 1 194 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 550.00 | 1 076 550.00 | 75 000.00 | 1 151 550.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 719.00 | 1 629 719.00 | 660 000.00 | 2 359 719.00 |