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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 384.00 | 9 093.00 | 291.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 15 500.00 | 5 500.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 32 712.00 | 27 498.00 | 60 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 275.00 | 57 304.00 | 1 806 971.00 | 1 864 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 224.00 | | 416 224.00 | 416 224.00 |
BZ Autres créances | 787 059.00 | | 787 059.00 | 787 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 993.00 | | 1 387 993.00 | 1 387 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 269.00 | 57 304.00 | 3 194 964.00 | 3 252 269.00 |
CU Autres participations | 1 698 682.00 | | 1 698 682.00 | 1 698 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 252 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
DG Autres réserves | 280 547.00 | 530 085.00 | | 280 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 020.00 | 400 482.00 | | 78 020.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 871.00 | 2 255 871.00 | | 1 433 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 706.00 | 402 260.00 | | 1 003 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 479.00 | | | 501 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 29 604.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 647.00 | 185 503.00 | | 222 647.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 6 696.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 094.00 | 633 954.00 | | 1 761 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 964.00 | 2 889 825.00 | | 3 194 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 094.00 | 633 954.00 | | 861 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 316.00 | | 1 193 316.00 | 1 193 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 316.00 | | 1 193 316.00 | 1 193 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | 15 639.00 | | 7 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 190.00 | -64 235.00 | | -66 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 679.00 | 1 713 480.00 | | 1 292 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 659.00 | 1 312 998.00 | | 1 214 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 020.00 | 400 482.00 | | 78 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 965.00 | | 49 310.00 | 1 814 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 899.00 | | 14 310.00 | 66 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 682.00 | | 35 000.00 | 1 738 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 681.00 | 16 623.00 | | 40 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 3 600.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 13 023.00 | | 35 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 224.00 | | | 416 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 684 356.00 | | | 684 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 690 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 479.00 | 501 479.00 | | 501 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 772.00 | 1 284 772.00 | | 1 284 772.00 |
VW T.V.A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 094.00 | 861 094.00 | 690 000.00 | 1 761 094.00 |