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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 20 800.00 | 200.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 759.00 | 39 842.00 | 10 916.00 | 50 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 913.00 | 66 865.00 | 1 753 048.00 | 1 819 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
BZ Autres créances | 2 257 944.00 | | 2 257 944.00 | 2 257 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 159.00 | | 275 159.00 | 275 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 619.00 | | 2 787 619.00 | 2 787 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 532.00 | 66 865.00 | 4 540 667.00 | 4 607 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 666 932.00 | | 1 666 932.00 | 1 666 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 380.00 | 39 171.00 | | 63 380.00 |
DG Autres réserves | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 515.00 | 484 171.00 | | 885 515.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 594.00 | 1 268 042.00 | | 1 993 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 948.00 | 903 632.00 | | 732 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 287.00 | 1 194 781.00 | | 1 484 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 37 806.00 | | 43 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 097.00 | 220 495.00 | | 279 097.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 3 004.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 073.00 | 2 359 719.00 | | 2 547 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 667.00 | 3 627 760.00 | | 4 540 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 073.00 | 2 359 719.00 | | 2 057 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 964.00 | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 043.00 | | 1 515 043.00 | 1 515 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 043.00 | | 1 515 043.00 | 1 515 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 702.00 | 252 000.00 | | 18 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 252 211.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 31 750.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 34 346.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701.00 | 217 865.00 | | 18 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 329.00 | -72 878.00 | | -66 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 594.00 | 1 822 375.00 | | 2 265 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 080.00 | 1 338 204.00 | | 1 380 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 515.00 | 484 171.00 | | 885 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 752.00 | | 1 587.00 | 1 831 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 339.00 | 1 741 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 1 819 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 71 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 259.00 | | 1 587.00 | 78 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 270.00 | | | 1 747 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 925.00 | 10 027.00 | 8 088.00 | 64 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | 10 027.00 | 8 088.00 | 58 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 452.00 | 2 252 452.00 | | 2 252 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 175.00 | 242 175.00 | 490 000.00 | 732 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 287.00 | 1 484 287.00 | | 1 484 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 460.00 | 2 536 460.00 | 50 000.00 | 2 586 460.00 |
VW T.V.A. | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 073.00 | 2 057 073.00 | 490 000.00 | 2 547 073.00 |