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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 701 352.00 | | 13 701 352.00 | 13 701 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 682.00 | 73 016.00 | 36 667.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 352.00 | 263 731.00 | 112 621.00 | 376 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 265 363.00 | 24 859 150.00 | 23 406 213.00 | 48 265 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900 403.00 | 1 101 324.00 | 9 799 079.00 | 10 900 403.00 |
BZ Autres créances | 1 550 772.00 | | 1 550 772.00 | 1 550 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
CF Disponibilités | 721 654.00 | | 721 654.00 | 721 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 912.00 | 1 101 324.00 | 12 465 588.00 | 13 566 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 832 276.00 | 25 960 474.00 | 35 871 801.00 | 61 832 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 982 048.00 | 12 200 000.00 | 27 782 048.00 | 39 982 048.00 |
CU Autres participations | 33 902 636.00 | 24 522 403.00 | 9 380 233.00 | 33 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 930 000.00 | 32 930 000.00 | | 32 930 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 289 425.00 | -157 302.00 | | -11 289 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 308.00 | -11 132 124.00 | | 865 308.00 |
DL TOTAL (I) | 22 561 625.00 | 21 696 317.00 | | 22 561 625.00 |
DP Provisions pour risques | 905 891.00 | 1 034 240.00 | | 905 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 891.00 | 1 034 240.00 | | 905 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 210.00 | 8 807 091.00 | | 4 141 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 433.00 | 1 288 617.00 | | 315 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558 139.00 | 4 736 308.00 | | 4 558 139.00 |
EA Autres dettes | 105 823.00 | 133 973.00 | | 105 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 404 285.00 | 16 965 990.00 | | 12 404 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 871 801.00 | 39 696 547.00 | | 35 871 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 250.00 | 13 842 908.00 | | 10 690 250.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 732 802.00 | 4 000.00 | 15 736 802.00 | 15 732 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 732 802.00 | 4 000.00 | 15 736 802.00 | 15 732 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 945.00 | |
GE Autres charges | | | 292 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 428 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 5 676.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 3 655.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 9 331.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 239 065.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 81.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 521 000.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 239 145.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -229 814.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 663.00 | 330 895.00 | | 382 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 073.00 | 17 917 865.00 | | 16 896 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 030 765.00 | 29 049 989.00 | | 16 030 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 308.00 | -11 132 124.00 | | 865 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 373 464.00 | | 269 148.00 | 48 373 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 829.00 | 34 077 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 249.00 | 48 265 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 120.00 | 13 811 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 376 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777 154.00 | | 40 000.00 | 13 777 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 489.00 | | 86 163.00 | 298 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297 821.00 | | 142 985.00 | 34 297 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 831.00 | 52 177.00 | 14 261.00 | 298 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 802.00 | 3 333.00 | 6 120.00 | 75 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | 48 844.00 | 8 142.00 | 223 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 240.00 | 370 945.00 | 499 294.00 | 1 034 240.00 |
6T Sur comptes clients | 955 330.00 | 696 103.00 | 550 108.00 | 955 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 799.00 | 42 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 477 733.00 | 696 103.00 | 550 108.00 | 25 477 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511 974.00 | 1 067 048.00 | 1 049 402.00 | 26 511 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 048.00 | 1 049 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 200 000.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 314.00 | 597 279.00 | 464 035.00 | 1 061 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 433.00 | 315 433.00 | | 315 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 560.00 | 1 260 560.00 | | 1 260 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 140.00 | 1 190 140.00 | | 1 190 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
UX Autres créances clients | 9 580 386.00 | | | 9 580 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 017.00 | | | 1 320 017.00 |
VB T. V. A. | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 616.00 | | | 1 466 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | 2 000 000.00 | 1 250 000.00 | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 896.00 | 3 079 896.00 | | 3 079 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319 626.00 | | | 2 319 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VP Divers | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718 577.00 | 12 543 236.00 | 175 341.00 | 12 718 577.00 |
VW T.V.A. | 2 032 303.00 | 2 032 303.00 | | 2 032 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 652.00 | 10 656 617.00 | 1 714 035.00 | 12 370 652.00 |