| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 701 352.00 | | 13 701 352.00 | 13 701 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 226 733.00 | 124 930.00 | 16 101 803.00 | 16 226 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 530.00 | 325 356.00 | 743 174.00 | 1 068 530.00 |
AX Avances et acomptes | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 102 248.00 | 7 402 690.00 | 18 699 558.00 | 26 102 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169 009.00 | 1 311 381.00 | 8 857 628.00 | 10 169 009.00 |
BZ Autres créances | 1 022 657.00 | 380 993.00 | 641 664.00 | 1 022 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 265.00 | | 251 265.00 | 251 265.00 |
CF Disponibilités | 1 865 321.00 | | 1 865 321.00 | 1 865 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 347.00 | | 293 347.00 | 293 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 641 297.00 | 1 692 374.00 | 11 948 923.00 | 13 641 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 743 545.00 | 9 095 064.00 | 30 648 481.00 | 39 743 545.00 |
CU Autres participations | 8 594 913.00 | 6 952 403.00 | 1 642 510.00 | 8 594 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020 354.00 | 32 930 000.00 | | 33 020 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 491 502.00 | -9 245 716.00 | | -8 491 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 251.00 | 754 214.00 | | -124 251.00 |
DL TOTAL (I) | 24 460 344.00 | 24 494 241.00 | | 24 460 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 392.00 | 1 622 220.00 | | 1 226 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 392.00 | 1 622 220.00 | | 1 226 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 737.00 | 2 252 503.00 | | 202 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 301.00 | 299 016.00 | | 448 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 074.00 | 3 328 390.00 | | 4 011 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 560.00 | 1 440.00 | | 80 560.00 |
EA Autres dettes | 108 582.00 | 135 382.00 | | 108 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 746.00 | 6 266 732.00 | | 4 961 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 648 481.00 | 32 383 193.00 | | 30 648 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 746.00 | 5 266 732.00 | | 4 961 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 615 160.00 | 24 500.00 | 16 639 660.00 | 16 615 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 615 160.00 | 24 500.00 | 16 639 660.00 | 16 615 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 131 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 507.00 | |
GE Autres charges | | | 366 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 667 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 377.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 19 728.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 847.00 | 19 728.00 | | 136 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 949.00 | 348 390.00 | | 47 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 126.00 | 14 585.00 | | 135 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 075.00 | 451 070.00 | | 183 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 228.00 | -431 342.00 | | -46 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 780.00 | 549 744.00 | | 635 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 068 525.00 | 16 122 626.00 | | 18 068 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 776.00 | 15 368 412.00 | | 18 192 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 251.00 | 754 214.00 | | -124 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 688 821.00 | | 3 119 431.00 | 48 688 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 442 902.00 | 8 776 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 706 003.00 | 26 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 226 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 102.00 | 1 098 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813 834.00 | | 2 412 899.00 | 13 813 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 062.00 | | 672 699.00 | 689 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 185 924.00 | | 33 833.00 | 34 185 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 519.00 | 165 991.00 | 171 224.00 | 455 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 425.00 | 23 506.00 | | 101 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 094.00 | 142 485.00 | 171 223.00 | 354 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 220.00 | 197 507.00 | 593 336.00 | 1 622 220.00 |
6T Sur comptes clients | 410 547.00 | 436 986.00 | -463 848.00 | 410 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 012.00 | 320 193.00 | 98 212.00 | 159 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 140 713.00 | 1 987 179.00 | 18 483 114.00 | 25 140 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 762 933.00 | 2 184 686.00 | 19 076 450.00 | 26 762 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 493.00 | 1 158 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550 193.00 | 98 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 035.00 | 464 035.00 | | 464 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 301.00 | 448 301.00 | | 448 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 667.00 | 1 101 667.00 | | 1 101 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 418.00 | 1 078 418.00 | | 1 078 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
UX Autres créances clients | 8 596 814.00 | 8 596 814.00 | | 8 596 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572 194.00 | 1 572 194.00 | | 1 572 194.00 |
VB T. V. A. | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VC Groupe et associés | 930 475.00 | 930 475.00 | | 930 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666 955.00 | 11 485 013.00 | 181 942.00 | 11 666 955.00 |
VW T.V.A. | 1 810 406.00 | 1 810 406.00 | | 1 810 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 253.00 | 4 851 253.00 | | 4 851 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 454.00 | 154 200.00 | | 189 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148 030.00 | 529 661.00 | | 1 148 030.00 |
ST Autres comptes | 1 336 092.00 | 1 129 231.00 | | 1 336 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625 747.00 | 940 137.00 | | 625 747.00 |
YT Sous‐traitance | 664 344.00 | 776 096.00 | | 664 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 450.00 | 33 157.00 | | 95 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 239 690.00 | 212 085.00 | | 239 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 144.00 | 366 285.00 | | 429 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 433 780.00 | 2 596 675.00 | | 3 433 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 121.00 | 518 802.00 | | 891 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 869 663.00 | 3 408 282.00 | | 3 869 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |