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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 649.00 | | 450 649.00 | 450 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407 733.00 | 257 788.00 | 16 149 945.00 | 16 407 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 878.00 | 916 232.00 | 454 646.00 | 1 370 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 157 967.00 | 1 215 345.00 | 18 942 622.00 | 20 157 967.00 |
BP En cours de production de services | 1 207 217.00 | | 1 207 217.00 | 1 207 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916 977.00 | 1 732 818.00 | 10 184 159.00 | 11 916 977.00 |
BZ Autres créances | 1 278 930.00 | 262 424.00 | 1 016 506.00 | 1 278 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 047 571.00 | | 9 047 571.00 | 9 047 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 011 746.00 | 1 995 242.00 | 22 016 504.00 | 24 011 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 169 714.00 | 3 210 588.00 | 40 959 126.00 | 44 169 714.00 |
CU Autres participations | 1 747 425.00 | 41 325.00 | 1 706 100.00 | 1 747 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320 163.00 | 33 020 354.00 | | 24 320 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 193.00 | | | 2 809 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 986 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 359.00 | 1 095 177.00 | | 1 214 359.00 |
DL TOTAL (I) | 28 399 457.00 | 27 185 099.00 | | 28 399 457.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 406 086.00 | 526 689.00 | | 406 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 086.00 | 526 689.00 | | 406 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 000.00 | 90 764.00 | | 311 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550 951.00 | 1 361 309.00 | | 4 550 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 764.00 | 1 422 671.00 | | 1 821 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 886.00 | 4 420 522.00 | | 5 149 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 469.00 | | 5 894.00 |
EA Autres dettes | 69 297.00 | 114 991.00 | | 69 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 289.00 | 90 481.00 | | 156 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 065 082.00 | 7 506 207.00 | | 12 065 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 959 126.00 | 35 306 495.00 | | 40 959 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 065 082.00 | 7 506 207.00 | | 12 065 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 455 427.00 | 282 829.00 | 18 738 256.00 | 18 455 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 455 427.00 | 282 829.00 | 18 738 256.00 | 18 455 427.00 |
FM Production stockée | | | 592 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 858.00 | |
GE Autres charges | | | 251 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 564 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 913.00 | 44 345.00 | | 62 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 480.00 | 12 489.00 | | 130 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 480.00 | 12 489.00 | | 145 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 523.00 | 6 854.00 | | 23 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 523.00 | 6 854.00 | | 38 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 957.00 | 5 635.00 | | 106 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 369.00 | 364 496.00 | | 447 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 478 131.00 | 18 821 495.00 | | 20 478 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 772.00 | 17 726 318.00 | | 19 263 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 359.00 | 1 095 177.00 | | 1 214 359.00 |