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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 813 834.00 | 101 425.00 | 13 712 409.00 | 13 813 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 002.00 | 354 094.00 | 190 908.00 | 545 002.00 |
AX Avances et acomptes | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 688 820.00 | 25 026 672.00 | 23 662 148.00 | 48 688 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820 109.00 | 410 547.00 | 7 409 562.00 | 7 820 109.00 |
BZ Autres créances | 1 141 631.00 | 159 012.00 | 982 619.00 | 1 141 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 605.00 | 569 559.00 | 8 721 046.00 | 9 290 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 979 425.00 | 25 596 232.00 | 32 383 193.00 | 57 979 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 33 902 636.00 | 24 571 153.00 | 9 331 483.00 | 33 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 930 000.00 | 32 930 000.00 | | 32 930 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 003.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 245 716.00 | -10 424 118.00 | | -9 245 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 214.00 | 1 178 402.00 | | 754 214.00 |
DL TOTAL (I) | 24 494 241.00 | 23 740 027.00 | | 24 494 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622 220.00 | 1 212 167.00 | | 1 622 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622 220.00 | 1 212 167.00 | | 1 622 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 1 250 046.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 503.00 | 2 923 617.00 | | 2 252 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 016.00 | 279 135.00 | | 299 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 390.00 | 3 630 199.00 | | 3 328 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 135 382.00 | 57 172.00 | | 135 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 266 732.00 | 8 149 541.00 | | 6 266 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 383 193.00 | 33 101 735.00 | | 32 383 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 732.00 | 7 899 541.00 | | 5 266 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 799 530.00 | 18 672.00 | 14 818 202.00 | 14 799 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 799 530.00 | 18 672.00 | 14 818 202.00 | 14 799 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 092 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 363.00 | |
GE Autres charges | | | 332 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 728.00 | 1 707.00 | | 19 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 728.00 | 1 707.00 | | 19 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 342.00 | 1 707.00 | | -431 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 744.00 | 695 223.00 | | 549 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 626.00 | 16 447 006.00 | | 16 122 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 368 412.00 | 15 268 603.00 | | 15 368 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 214.00 | 1 178 402.00 | | 754 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385 540.00 | | 362 747.00 | 48 385 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 760.00 | 34 185 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 467.00 | 48 688 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 813 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 689 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813 834.00 | | | 13 813 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 429.00 | | 210 340.00 | 499 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 072 277.00 | | 152 407.00 | 34 072 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 478.00 | 100 164.00 | 6 123.00 | 361 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 158.00 | 14 267.00 | | 87 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 320.00 | 85 897.00 | 6 123.00 | 274 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 24 522 403.00 | 48 750.00 | | 24 522 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 167.00 | 860 460.00 | 450 407.00 | 1 212 167.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036 704.00 | 51 087.00 | 677 244.00 | 1 036 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 559 108.00 | 258 849.00 | 677 244.00 | 25 559 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 771 275.00 | 1 119 309.00 | 1 127 651.00 | 26 771 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 450.00 | 1 127 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 016.00 | 299 016.00 | | 299 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 158.00 | 874 158.00 | | 874 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 428.00 | 953 428.00 | | 953 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 288.00 | 135 000.00 | | 283 288.00 |
UX Autres créances clients | 7 328 217.00 | | | 7 328 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 892.00 | | | 491 892.00 |
VB T. V. A. | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 299.00 | | | 1 063 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 503.00 | 2 252 503.00 | | 2 252 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464 035.00 | | | 1 464 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 954.00 | 9 257 666.00 | 148 288.00 | 9 405 954.00 |
VW T.V.A. | 1 487 309.00 | 1 487 309.00 | | 1 487 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 732.00 | 6 266 732.00 | | 6 266 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |