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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407 733.00 | 139 588.00 | 16 268 145.00 | 16 407 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 146.00 | 451 680.00 | 683 466.00 | 1 135 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 437 851.00 | 591 343.00 | 18 846 508.00 | 19 437 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177 764.00 | 1 666 452.00 | 9 511 312.00 | 11 177 764.00 |
BZ Autres créances | 507 049.00 | 60 800.00 | 446 249.00 | 507 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 133.00 | | 693 133.00 | 693 133.00 |
CF Disponibilités | 1 097 616.00 | | 1 097 616.00 | 1 097 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 408.00 | 1 727 252.00 | 12 270 156.00 | 13 997 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 435 259.00 | 2 318 596.00 | 31 116 664.00 | 33 435 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
CU Autres participations | 1 727 425.00 | 75.00 | 1 727 350.00 | 1 727 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020 354.00 | 33 020 354.00 | | 33 020 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 615 753.00 | -8 491 502.00 | | -8 615 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 147.00 | -124 251.00 | | 870 147.00 |
DL TOTAL (I) | 25 330 491.00 | 24 460 344.00 | | 25 330 491.00 |
DP Provisions pour risques | 737 485.00 | 1 226 392.00 | | 737 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 485.00 | 1 226 392.00 | | 737 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 872.00 | 110 493.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 953.00 | 528 860.00 | | 670 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283 634.00 | 4 011 074.00 | | 4 283 634.00 |
EA Autres dettes | 35 261.00 | 108 582.00 | | 35 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 688.00 | 4 961 746.00 | | 5 048 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 116 664.00 | 30 648 481.00 | | 31 116 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 688.00 | 4 961 746.00 | | 5 048 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 816 534.00 | 22 500.00 | 16 839 034.00 | 16 816 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 816 534.00 | 22 500.00 | 16 839 034.00 | 16 816 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 105 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 949.00 | |
GE Autres charges | | | 129 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 272 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 136 847.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 47 949.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 250.00 | 135 126.00 | | 251 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 221.00 | 183 075.00 | | 325 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 084.00 | -46 228.00 | | -311 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 550.00 | 635 780.00 | | 387 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 595 322.00 | 18 068 525.00 | | 25 595 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 725 175.00 | 18 192 776.00 | | 24 725 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 147.00 | -124 251.00 | | 870 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 102 248.00 | | 400 311.00 | 26 102 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 969 371.00 | 1 894 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064 709.00 | 19 437 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 16 407 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 338.00 | 1 135 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 226 733.00 | | 197 000.00 | 16 226 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 660.00 | | 115 824.00 | 1 098 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 856.00 | | 87 487.00 | 8 776 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 286.00 | 206 190.00 | 65 209.00 | 450 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 930.00 | 30 658.00 | 16 000.00 | 124 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 356.00 | 175 532.00 | 49 208.00 | 325 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 392.00 | 128 921.00 | 617 828.00 | 1 226 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311 381.00 | 736 497.00 | 381 426.00 | 1 311 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 993.00 | | 320 193.00 | 380 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644 778.00 | 736 497.00 | 7 653 947.00 | 8 644 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871 169.00 | 865 418.00 | 8 271 775.00 | 9 871 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 447.00 | 999 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 272 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 953.00 | 670 953.00 | | 670 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 402.00 | 1 004 402.00 | | 1 004 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 179 376.00 | 9 179 376.00 | | 9 179 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998 388.00 | 1 998 388.00 | | 1 998 388.00 |
VB T. V. A. | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VC Groupe et associés | 404 879.00 | 208 401.00 | 196 478.00 | 404 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 097.00 | 521 097.00 | | 521 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 373 456.00 | 12 009 432.00 | 364 024.00 | 12 373 456.00 |
VW T.V.A. | 2 057 474.00 | 2 057 474.00 | | 2 057 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 816.00 | 5 017 816.00 | | 5 017 816.00 |