| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 549.00 | | 433 549.00 | 433 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407 733.00 | 178 988.00 | 16 228 745.00 | 16 407 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 775.00 | 617 453.00 | 569 322.00 | 1 186 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 158.00 | 812 766.00 | 19 146 392.00 | 19 959 158.00 |
BP En cours de production de services | 321 411.00 | | 321 411.00 | 321 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666 018.00 | 1 907 765.00 | 9 758 253.00 | 11 666 018.00 |
BZ Autres créances | 643 713.00 | 100 865.00 | 542 848.00 | 643 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 479 994.00 | | 2 479 994.00 | 2 479 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 615.00 | | 509 615.00 | 509 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 620 766.00 | 2 008 631.00 | 13 612 136.00 | 15 620 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 579 924.00 | 2 821 397.00 | 32 758 527.00 | 35 579 924.00 |
CU Autres participations | 1 752 425.00 | 16 325.00 | 1 736 100.00 | 1 752 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020 354.00 | 33 020 354.00 | | 33 020 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 745 606.00 | -8 615 753.00 | | -7 745 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 431.00 | 870 147.00 | | 759 431.00 |
DL TOTAL (I) | 26 089 922.00 | 25 330 491.00 | | 26 089 922.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 567 272.00 | 737 485.00 | | 567 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 272.00 | 737 485.00 | | 567 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 056.00 | 30 872.00 | | 436 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 830.00 | 670 953.00 | | 1 198 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113 730.00 | 4 283 634.00 | | 4 113 730.00 |
EA Autres dettes | 104 936.00 | 35 261.00 | | 104 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 002.00 | 27 968.00 | | 48 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 834.00 | 5 048 688.00 | | 6 012 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 758 527.00 | 31 116 664.00 | | 32 758 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 834.00 | 5 048 688.00 | | 6 012 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 768 529.00 | 166 902.00 | 16 935 431.00 | 16 768 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 768 529.00 | 166 902.00 | 16 935 431.00 | 16 768 529.00 |
FM Production stockée | | | 321 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 739 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 835 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 036.00 | |
GE Autres charges | | | 163 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 677.00 | 402 822.00 | | 45 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 563.00 | 14 137.00 | | 50 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 418.00 | 29 000.00 | | 32 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | 251 250.00 | | 4 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 425.00 | 325 221.00 | | 36 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | -311 084.00 | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 730.00 | 387 550.00 | | 273 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 797 656.00 | 25 595 322.00 | | 17 797 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038 225.00 | 24 725 175.00 | | 17 038 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 431.00 | 870 147.00 | | 759 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 437 851.00 | | 535 340.00 | 19 437 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 033.00 | 1 931 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 19 959 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 841 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407 733.00 | | 433 549.00 | 16 407 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 146.00 | | 51 629.00 | 1 135 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 972.00 | | 50 163.00 | 1 894 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 268.00 | 205 173.00 | | 591 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 588.00 | 39 400.00 | | 139 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 680.00 | 165 773.00 | | 451 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 485.00 | 66 036.00 | 236 250.00 | 737 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666 452.00 | 484 400.00 | 243 088.00 | 1 666 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 800.00 | 40 065.00 | | 60 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727 328.00 | 540 716.00 | 243 088.00 | 1 727 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 813.00 | 606 752.00 | 479 338.00 | 2 464 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 437.00 | 434 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 830.00 | 1 198 830.00 | | 1 198 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 440.00 | 1 009 440.00 | | 1 009 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 249.00 | 979 249.00 | | 979 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 377 787.00 | 9 377 787.00 | | 9 377 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288 231.00 | 2 288 231.00 | | 2 288 231.00 |
VB T. V. A. | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VC Groupe et associés | 433 744.00 | 433 744.00 | | 433 744.00 |
VI Groupe et associés | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 615.00 | 509 615.00 | | 509 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 998 023.00 | 12 819 347.00 | 178 676.00 | 12 998 023.00 |
VW T.V.A. | 2 063 546.00 | 2 063 546.00 | | 2 063 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 778.00 | 5 576 778.00 | | 5 576 778.00 |