| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 385.00 | 215.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 954.00 | 58 930.00 | 13 025.00 | 71 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 862.00 | 234 486.00 | 94 376.00 | 328 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 851.00 | 293 801.00 | 298 050.00 | 591 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CF Disponibilités | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 988.00 | 293 801.00 | 505 187.00 | 798 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 125.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -29 425.00 | -15 938.00 | | -29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 369.00 | -13 487.00 | | 109 369.00 |
DL TOTAL (I) | 168 382.00 | 59 013.00 | | 168 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 589.00 | 155 257.00 | | 63 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 509.00 | 100 500.00 | | 100 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 435.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 134.00 | 63 031.00 | | 49 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 530.00 | 84 127.00 | | 85 530.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 4 729.00 | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 805.00 | 408 469.00 | | 336 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 187.00 | 467 483.00 | | 505 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 622.00 | 344 880.00 | | 318 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 128.00 | | 1 624 128.00 | 1 624 128.00 |
FG Production vendue services | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 962.00 | | 1 640 962.00 | 1 640 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 1 672.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 1 672.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -1 672.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 637.00 | 1 551 647.00 | | 1 658 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 268.00 | 1 565 134.00 | | 1 549 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 369.00 | -13 487.00 | | 109 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 022.00 | | 14 537.00 | 598 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 708.00 | 591 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 708.00 | 400 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 409.00 | | 15 115.00 | 406 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 013.00 | | -578.00 | 41 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 720.00 | 40 366.00 | 19 286.00 | 272 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 60.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 395.00 | 40 306.00 | 19 286.00 | 272 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
UX Autres créances clients | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 589.00 | 45 407.00 | 18 182.00 | 63 589.00 |
VI Groupe et associés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 629.00 | 57 194.00 | 40 435.00 | 97 629.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 105.00 | 315 922.00 | 18 182.00 | 334 105.00 |