| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 201.00 | 29 749.00 | 24 452.00 | 54 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 857.00 | 252 045.00 | 150 812.00 | 402 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 008.00 | 282 394.00 | 367 614.00 | 650 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 262 965.00 | | 262 965.00 | 262 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 908.00 | | 323 908.00 | 323 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 916.00 | 282 394.00 | 691 523.00 | 973 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DH Report à nouveau | | -58 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 160.00 | 145 436.00 | | 184 160.00 |
DL TOTAL (I) | 359 347.00 | 175 186.00 | | 359 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 843.00 | 213 385.00 | | 165 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 144 333.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 60 555.00 | | 52 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 429.00 | 135 133.00 | | 105 429.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 5 288.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 176.00 | 558 694.00 | | 332 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 523.00 | 733 880.00 | | 691 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 940.00 | 392 821.00 | | 210 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 716.00 | | 16 142.00 | 684 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 850.00 | 650 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 850.00 | 457 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 331.00 | | 14 577.00 | 493 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | | 1 565.00 | 40 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 277.00 | 46 270.00 | 46 154.00 | 282 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 35.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 712.00 | 46 236.00 | 46 154.00 | 281 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 843.00 | 44 607.00 | 121 236.00 | 165 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 493.00 | 50 143.00 | 42 350.00 | 92 493.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 336.00 | 207 100.00 | 121 236.00 | 328 336.00 |