| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 505.00 | 95.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 492.00 | 45 777.00 | 16 715.00 | 62 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 965.00 | 182 765.00 | 222 200.00 | 404 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 843.00 | 229 048.00 | 429 795.00 | 658 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CF Disponibilités | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 988.00 | | 272 988.00 | 272 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 830.00 | 229 048.00 | 702 783.00 | 931 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 85 893.00 | 79 944.00 | | 85 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 582.00 | 5 950.00 | | -144 582.00 |
DL TOTAL (I) | 29 750.00 | 174 331.00 | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 389.00 | 37 724.00 | | 283 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 559.00 | 100 281.00 | | 152 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 69 542.00 | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | 82 151.00 | | 115 840.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 127.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 033.00 | 293 265.00 | | 673 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 783.00 | 467 597.00 | | 702 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 619.00 | 281 681.00 | | 459 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 549.00 | | 1 679 549.00 | 1 679 549.00 |
FG Production vendue services | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 618.00 | | 1 696 618.00 | 1 696 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 611.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 8 129.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 335.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 602.00 | 9 906.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 11 241.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | -3 111.00 | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 132.00 | 1 560 463.00 | | 1 718 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 714.00 | 1 554 513.00 | | 1 862 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 582.00 | 5 950.00 | | -144 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | 4 418.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 218.00 | | 222 151.00 | 592 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 526.00 | 658 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 526.00 | 467 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 175.00 | | 221 809.00 | 401 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 443.00 | | 342.00 | 40 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 697.00 | 53 275.00 | 148 924.00 | 324 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 60.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 252.00 | 53 215.00 | 148 924.00 | 324 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 060.00 | 51 647.00 | 172 157.00 | 265 060.00 |
VI Groupe et associés | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 148.00 | 110 363.00 | 40 785.00 | 151 148.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 033.00 | 459 619.00 | 172 157.00 | 673 033.00 |