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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 445.00 | 155.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 820.00 | 53 030.00 | 11 790.00 | 64 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 354.00 | 271 222.00 | 65 133.00 | 336 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 218.00 | 324 697.00 | 267 521.00 | 592 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 294.00 | 324 697.00 | 467 597.00 | 792 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
DH Report à nouveau | | -29 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 109 369.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 174 331.00 | 168 382.00 | | 174 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 724.00 | 63 589.00 | | 37 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 281.00 | 100 509.00 | | 100 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 2 700.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 542.00 | 49 134.00 | | 69 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 151.00 | 85 682.00 | | 82 151.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 10 519.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 265.00 | 312 132.00 | | 293 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 597.00 | 480 514.00 | | 467 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 681.00 | 312 132.00 | | 281 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 24 824.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 176.00 | | 1 520 176.00 | 1 520 176.00 |
FG Production vendue services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 034.00 | | 1 522 034.00 | 1 522 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 17 578.00 | | 28 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 749.00 | 1 742.00 | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 332.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 906.00 | 1 423.00 | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | 4 755.00 | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -4 755.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463.00 | 1 658 637.00 | | 1 560 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 513.00 | 1 549 268.00 | | 1 554 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | 109 369.00 | | 5 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 851.00 | | 20 177.00 | 591 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 810.00 | 592 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 401 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 816.00 | | 20 169.00 | 400 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 435.00 | | 8.00 | 40 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801.00 | 40 800.00 | 9 904.00 | 293 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 60.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 416.00 | 40 740.00 | 9 904.00 | 293 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 672.00 | 26 088.00 | 11 584.00 | 37 672.00 |
VI Groupe et associés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 312.00 | 35 869.00 | 40 443.00 | 76 312.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 825.00 | 280 241.00 | 11 584.00 | 291 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 335.00 | 30 969.00 | | 32 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 716.00 | 41 889.00 | | 43 716.00 |
ST Autres comptes | 110 966.00 | 129 683.00 | | 110 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 823.00 | 175 219.00 | | 184 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | 4 651.00 | | 7 778.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 561.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 543.00 | 10 265.00 | | 10 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 878.00 | 41 234.00 | | 42 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 985.00 | 198 055.00 | | 186 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 219.00 | 104 800.00 | | 108 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 588.00 | 347 351.00 | | 339 588.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |