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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 152.00 | | 1 482 152.00 | 1 482 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 044.00 | 43 667.00 | 147 376.00 | 191 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 006.00 | 306 757.00 | 648 249.00 | 955 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 302.00 | 351 024.00 | 2 460 277.00 | 2 811 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BZ Autres créances | 389 472.00 | | 389 472.00 | 389 472.00 |
CF Disponibilités | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 356.00 | | 485 356.00 | 485 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 658.00 | 351 024.00 | 2 945 634.00 | 3 296 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 467.00 | 184 160.00 | | 122 467.00 |
DL TOTAL (I) | 297 653.00 | 359 347.00 | | 297 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 615.00 | 104.00 | | 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 084.00 | 165 843.00 | | 1 601 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 52 464.00 | | 164 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 365.00 | 105 429.00 | | 162 365.00 |
EA Autres dettes | | 4 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 981.00 | 332 176.00 | | 2 647 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 634.00 | 691 523.00 | | 2 945 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 219.00 | | | 1 264 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 008.00 | | 2 172 167.00 | 650 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 873.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 2 811 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | 1 482 152.00 | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 058.00 | | 688 992.00 | 457 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | 1 023.00 | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 394.00 | 68 631.00 | | 282 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 794.00 | 68 631.00 | | 281 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 699.00 | 217 322.00 | 798 622.00 | 1 601 699.00 |
VI Groupe et associés | 719 796.00 | 719 796.00 | | 719 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 810.00 | | | 1 533 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
VP Divers | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 528.00 | 401 028.00 | 32 500.00 | 433 528.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 595.00 | 1 264 219.00 | 798 622.00 | 2 648 595.00 |