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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 2 069.00 | 3 802.00 | 5 871.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 562.00 | | 2 167 562.00 | 2 167 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 922.00 | 70 585.00 | 135 337.00 | 205 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 974.00 | 407 618.00 | 654 356.00 | 1 061 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 560.00 | 480 272.00 | 3 166 288.00 | 3 646 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CF Disponibilités | 644 793.00 | | 644 793.00 | 644 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 496.00 | | 1 016 496.00 | 1 016 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 056.00 | 480 272.00 | 4 182 784.00 | 4 663 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 209 215.00 | 86 748.00 | | 209 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 786.00 | 122 467.00 | | 265 786.00 |
DL TOTAL (I) | 563 438.00 | 297 653.00 | | 563 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 984.00 | 615.00 | | 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 377.00 | 1 601 084.00 | | 2 158 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 796.00 | 719 796.00 | | 1 031 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 746.00 | 164 121.00 | | 160 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 443.00 | 162 365.00 | | 267 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 346.00 | 2 647 981.00 | | 3 619 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 784.00 | 2 945 634.00 | | 4 182 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 264 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 302.00 | | 855 047.00 | 2 811 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 33 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 789.00 | 3 646 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 685.00 | 1 289 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 752.00 | | 690 681.00 | 1 632 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 050.00 | | 162 781.00 | 1 146 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 1 585.00 | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 361.00 | 214 099.00 | 1 162 005.00 | 2 159 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 796.00 | 1 031 796.00 | | 1 031 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 017.00 | 325 035.00 | 33 981.00 | 359 017.00 |
VW T.V.A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 330.00 | 1 675 068.00 | 1 162 005.00 | 3 620 330.00 |