| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 13 935.00 | 602.00 | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 431.00 | 301 197.00 | 333 234.00 | 634 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 137.00 | 141 393.00 | 62 744.00 | 204 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 184.00 | 456 525.00 | 423 659.00 | 880 184.00 |
BN En cours de production de biens | 894 705.00 | | 894 705.00 | 894 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 013.00 | 2 192.00 | 1 309 821.00 | 1 312 013.00 |
BZ Autres créances | 172 120.00 | | 172 120.00 | 172 120.00 |
CF Disponibilités | 468 883.00 | | 468 883.00 | 468 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 844.00 | 2 192.00 | 2 874 652.00 | 2 876 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 027.00 | 458 717.00 | 3 298 311.00 | 3 757 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 373.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 653.00 | 828 193.00 | | 839 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 973.00 | 161 087.00 | | 299 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 626.00 | 1 154 653.00 | | 1 304 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 236.00 | 224 483.00 | | 278 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 047.00 | 1 028 440.00 | | 959 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 538.00 | 263 891.00 | | 351 538.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 7 248.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 301.00 | 226 002.00 | | 395 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 685.00 | 1 750 343.00 | | 1 993 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 311.00 | 2 904 996.00 | | 3 298 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 042.00 | 1 322 479.00 | | 1 809 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 342 425.00 | 15 986.00 | 5 358 411.00 | 5 342 425.00 |
FG Production vendue services | 360 686.00 | | 360 686.00 | 360 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 111.00 | 15 986.00 | 5 719 097.00 | 5 703 111.00 |
FM Production stockée | | | 131 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 825.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | 7 509.00 | | 10 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 4 958.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 4 958.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 6 792.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -1 834.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | -35 011.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 559.00 | 5 660 375.00 | | 5 863 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 586.00 | 5 499 288.00 | | 5 563 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 973.00 | 161 087.00 | | 299 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 824.00 | | 180 360.00 | 699 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 207.00 | | 180 360.00 | 658 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 700.00 | 108 825.00 | | 347 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 997.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 762.00 | 107 827.00 | | 334 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 1 552.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 1 552.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 1 552.00 | | 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 047.00 | 959 047.00 | | 959 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 301.00 | 395 301.00 | | 395 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 385.00 | | | 1 309 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 674.00 | 93 031.00 | 184 643.00 | 277 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 335.00 | 1 520 632.00 | 18 703.00 | 1 539 335.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 625.00 | 1 803 982.00 | 184 643.00 | 1 988 625.00 |