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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 798.00 | 669 004.00 | 137 795.00 | 806 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 306.00 | 200 533.00 | 53 773.00 | 254 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 433.00 | 884 074.00 | 221 359.00 | 1 105 433.00 |
BN En cours de production de biens | 508 550.00 | | 508 550.00 | 508 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 597.00 | | 1 261 597.00 | 1 261 597.00 |
BZ Autres créances | 1 212 060.00 | | 1 212 060.00 | 1 212 060.00 |
CF Disponibilités | 221 126.00 | | 221 126.00 | 221 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 139.00 | | 3 217 139.00 | 3 217 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 572.00 | 884 074.00 | 3 438 498.00 | 4 322 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 674.00 | 1 424 680.00 | | 1 476 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 409.00 | 501 994.00 | | 283 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 082.00 | 2 091 674.00 | | 1 925 082.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 414.00 | 3 665.00 | | 6 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 414.00 | 3 665.00 | | 16 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 093.00 | 397 963.00 | | 269 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 006.00 | 1 075 683.00 | | 874 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 036.00 | 317 154.00 | | 353 036.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 14 816.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 003.00 | 2 135 300.00 | | 1 497 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 498.00 | 4 230 638.00 | | 3 438 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 383.00 | 1 914 890.00 | | 1 377 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 1 125.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 748 169.00 | 63 337.00 | 5 811 505.00 | 5 748 169.00 |
FG Production vendue services | 394 386.00 | | 394 386.00 | 394 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 554.00 | 63 337.00 | 6 205 891.00 | 6 142 554.00 |
FM Production stockée | | | -362 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 557.00 | 101 567.00 | | 33 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 261.00 | 7 079 494.00 | | 5 875 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 852.00 | 6 577 500.00 | | 5 591 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 409.00 | 501 994.00 | | 283 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 969.00 | | 29 114.00 | 1 087 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 1 105 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 1 061 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 640.00 | | 29 114.00 | 1 043 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 200.00 | 129 524.00 | 11 650.00 | 766 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 663.00 | 129 524.00 | 11 650.00 | 751 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 665.00 | 12 749.00 | | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 12 749.00 | | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 006.00 | 874 006.00 | | 874 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 597.00 | 1 261 597.00 | | 1 261 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 512.00 | 1 184 512.00 | | 1 184 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 426.00 | 148 807.00 | 119 619.00 | 268 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 255.00 | 2 487 463.00 | 28 791.00 | 2 516 255.00 |
VW T.V.A. | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 003.00 | 1 377 383.00 | 119 619.00 | 1 497 003.00 |