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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 883.00 | 575 835.00 | 219 047.00 | 794 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 757.00 | 175 828.00 | 72 930.00 | 248 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 969.00 | 766 200.00 | 321 768.00 | 1 087 969.00 |
BN En cours de production de biens | 871 239.00 | | 871 239.00 | 871 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 292.00 | | 1 664 292.00 | 1 664 292.00 |
BZ Autres créances | 1 190 179.00 | | 1 190 179.00 | 1 190 179.00 |
CF Disponibilités | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 870.00 | | 3 908 870.00 | 3 908 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 838.00 | 766 200.00 | 4 230 638.00 | 4 996 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 680.00 | 1 406 581.00 | | 1 424 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 994.00 | 418 098.00 | | 501 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 674.00 | 1 989 680.00 | | 2 091 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 963.00 | 566 527.00 | | 397 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 683.00 | 902 445.00 | | 1 075 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 154.00 | 325 587.00 | | 317 154.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 7 233.00 | | 14 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 684.00 | 508 231.00 | | 329 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 300.00 | 2 363 523.00 | | 2 135 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 638.00 | 4 353 203.00 | | 4 230 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 890.00 | 2 321 131.00 | | 1 914 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 11 108.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 977 438.00 | 287 446.00 | 6 264 885.00 | 5 977 438.00 |
FG Production vendue services | 713 006.00 | | 713 006.00 | 713 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 444.00 | 287 446.00 | 6 977 890.00 | 6 690 444.00 |
FM Production stockée | | | 21 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 377 000.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982.00 | 377 852.00 | | 47 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 938.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 377 650.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 090.00 | 202.00 | | 47 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 567.00 | 44 537.00 | | 101 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 494.00 | 6 976 711.00 | | 7 079 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 500.00 | 6 558 613.00 | | 6 577 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 994.00 | 418 098.00 | | 501 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 235.00 | | 116 720.00 | 1 002 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 986.00 | 1 087 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 986.00 | 1 043 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 906.00 | | 116 720.00 | 957 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 947.00 | 120 240.00 | 30 986.00 | 676 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 410.00 | 120 240.00 | 30 986.00 | 662 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 683.00 | 1 075 683.00 | | 1 075 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 684.00 | 329 684.00 | | 329 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 292.00 | 1 664 292.00 | | 1 664 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 006.00 | 1 095 006.00 | | 1 095 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 788.00 | 176 379.00 | 220 409.00 | 396 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 308.00 | 2 861 516.00 | 28 791.00 | 2 890 308.00 |
VW T.V.A. | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 300.00 | 1 914 890.00 | 220 409.00 | 2 135 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |