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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 453.00 | 724 298.00 | 45 155.00 | 769 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 577.00 | 208 130.00 | 27 447.00 | 235 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 447.00 | 946 965.00 | 102 483.00 | 1 049 447.00 |
BN En cours de production de biens | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 096.00 | | 1 312 096.00 | 1 312 096.00 |
BZ Autres créances | 1 203 286.00 | | 1 203 286.00 | 1 203 286.00 |
CF Disponibilités | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 204.00 | | 3 350 204.00 | 3 350 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 651.00 | 946 965.00 | 3 452 687.00 | 4 399 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 082.00 | 1 476 674.00 | | 1 510 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 054.00 | 283 409.00 | | 222 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 136.00 | 1 925 082.00 | | 1 897 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | 10 000.00 | | 3 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 537.00 | 6 414.00 | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 364.00 | 16 414.00 | | 14 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 903.00 | 269 093.00 | | 132 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 279.00 | 874 006.00 | | 1 121 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 005.00 | 353 036.00 | | 287 005.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 186.00 | 1 497 003.00 | | 1 541 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 687.00 | 3 438 498.00 | | 3 452 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 911 433.00 | 14 076.00 | 6 925 509.00 | 6 911 433.00 |
FG Production vendue services | 1 063 565.00 | | 1 063 565.00 | 1 063 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 999.00 | 14 076.00 | 7 989 075.00 | 7 974 999.00 |
FM Production stockée | | | 104 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 783.00 | 33 557.00 | | -46 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 765.00 | 5 875 261.00 | | 8 132 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 711.00 | 5 591 852.00 | | 7 910 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 054.00 | 283 409.00 | | 222 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 433.00 | | 16 381.00 | 1 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 367.00 | 1 049 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 367.00 | 1 005 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 104.00 | | 16 292.00 | 1 061 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | 89.00 | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 074.00 | 127 273.00 | 64 382.00 | 884 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 537.00 | 127 273.00 | 64 382.00 | 869 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 414.00 | 4 123.00 | 6 173.00 | 16 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 414.00 | 4 123.00 | 6 173.00 | 16 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 279.00 | 1 121 279.00 | | 1 121 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 881.00 | 8 000.00 | 20 881.00 | 28 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 096.00 | 1 312 096.00 | | 1 312 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 634.00 | 1 144 634.00 | | 1 144 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 527.00 | 45 491.00 | 1 036.00 | 46 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 628.00 | 2 530 747.00 | 20 881.00 | 2 551 628.00 |
VW T.V.A. | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 186.00 | 1 540 150.00 | 1 036.00 | 1 541 186.00 |