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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 14 536.00 | 1.00 | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 487.00 | 427 863.00 | 792 624.00 | 1 220 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 443.00 | 150 410.00 | 70 033.00 | 220 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 258.00 | 592 809.00 | 892 450.00 | 1 485 258.00 |
BN En cours de production de biens | 967 014.00 | | 967 014.00 | 967 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 696.00 | | 1 661 696.00 | 1 661 696.00 |
BZ Autres créances | 722 055.00 | | 722 055.00 | 722 055.00 |
CF Disponibilités | 425 459.00 | | 425 459.00 | 425 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 225.00 | | 3 812 225.00 | 3 812 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 484.00 | 592 809.00 | 4 704 675.00 | 5 297 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 626.00 | 839 653.00 | | 1 039 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 955.00 | 299 973.00 | | 566 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 581.00 | 1 304 626.00 | | 1 771 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 383.00 | 278 236.00 | | 784 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 5 060.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 701.00 | 959 047.00 | | 1 241 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 570.00 | 351 538.00 | | 395 570.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 4 503.00 | | 13 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 531.00 | 395 301.00 | | 460 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 094.00 | 1 993 685.00 | | 2 933 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 675.00 | 3 298 311.00 | | 4 704 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 796.00 | 1 927 282.00 | | 2 377 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 637 419.00 | | 6 637 419.00 | 6 637 419.00 |
FG Production vendue services | 607 108.00 | | 607 108.00 | 607 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 527.00 | | 7 244 527.00 | 7 244 527.00 |
FM Production stockée | | | 72 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 10 443.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 2 157.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | 2 157.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 1 552.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 605.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 614.00 | 15 937.00 | | 110 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 565.00 | 5 863 559.00 | | 7 333 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 610.00 | 5 563 586.00 | | 6 766 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 955.00 | 299 973.00 | | 566 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 921.00 | 91 313.00 | | 42 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 184.00 | | 623 176.00 | 880 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 102.00 | 1 485 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 101.00 | 1 440 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 567.00 | | 620 463.00 | 838 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 079.00 | | 2 713.00 | 26 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 525.00 | 149 540.00 | 13 256.00 | 456 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 601.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 590.00 | 148 939.00 | 13 256.00 | 442 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 701.00 | 1 241 701.00 | | 1 241 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 531.00 | 460 531.00 | | 460 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 696.00 | | | 1 661 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VC Groupe et associés | 501 479.00 | | | 501 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 243.00 | 227 945.00 | 555 298.00 | 783 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 544.00 | 2 430 544.00 | | 2 430 544.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 594.00 | 2 340 296.00 | 555 298.00 | 2 895 594.00 |