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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 058.00 | 491 091.00 | 243 967.00 | 735 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 848.00 | 171 319.00 | 51 529.00 | 222 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 235.00 | 676 947.00 | 325 288.00 | 1 002 235.00 |
BN En cours de production de biens | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 931.00 | | 1 587 931.00 | 1 587 931.00 |
BZ Autres créances | 1 320 320.00 | | 1 320 320.00 | 1 320 320.00 |
CF Disponibilités | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 915.00 | | 4 027 915.00 | 4 027 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 150.00 | 676 947.00 | 4 353 203.00 | 5 030 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 581.00 | 1 039 626.00 | | 1 406 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 098.00 | 566 955.00 | | 418 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 680.00 | 1 771 581.00 | | 1 989 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 527.00 | 784 383.00 | | 566 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 500.00 | 37 500.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 445.00 | 1 241 701.00 | | 902 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 587.00 | 395 570.00 | | 325 587.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 13 408.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 231.00 | 460 531.00 | | 508 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 523.00 | 2 933 094.00 | | 2 363 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 203.00 | 4 704 675.00 | | 4 353 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 975.00 | 2 829 312.00 | | 2 005 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 771 342.00 | 242 107.00 | 6 013 449.00 | 5 771 342.00 |
FG Production vendue services | 601 125.00 | 93 071.00 | 694 196.00 | 601 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 467.00 | 335 178.00 | 6 707 645.00 | 6 372 467.00 |
FM Production stockée | | | -117 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 1 317.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 000.00 | 9 417.00 | | 377 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 852.00 | 10 733.00 | | 377 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 4 063.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 712.00 | 4 845.00 | | 376 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 650.00 | 8 908.00 | | 377 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 1 825.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 110 614.00 | | 44 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 711.00 | 7 333 565.00 | | 6 976 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 613.00 | 6 766 610.00 | | 6 558 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 098.00 | 566 955.00 | | 418 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 921.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 258.00 | | 16 976.00 | 1 485 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 002 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 957 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 930.00 | | 16 976.00 | 1 440 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 809.00 | 207 426.00 | 123 288.00 | 592 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 1.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 272.00 | 207 425.00 | 123 288.00 | 578 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 445.00 | 902 445.00 | | 902 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 231.00 | 508 231.00 | | 508 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 931.00 | | | 1 587 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 441.00 | | | 1 056 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 298.00 | 197 749.00 | 357 548.00 | 555 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 841.00 | 2 955 841.00 | | 2 955 841.00 |
VW T.V.A. | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 023.00 | 1 952 475.00 | 357 548.00 | 2 310 023.00 |