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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 642.00 | 17 387.00 | 14 255.00 | 31 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 8 182.00 | 3 583.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 306.00 | 25 568.00 | 26 738.00 | 52 306.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 297.00 | 15 928.00 | 427 369.00 | 443 297.00 |
BZ Autres créances | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 841.00 | 15 928.00 | 579 913.00 | 595 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 147.00 | 41 496.00 | 606 651.00 | 648 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 183.00 | | | 468 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 651.00 | | | 606 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 426.00 | | | 433 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 211.00 | | 736 211.00 | 736 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 211.00 | | 736 211.00 | 736 211.00 |
FM Production stockée | | | -19 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 209.00 | | | 735 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 288.00 | | | 734 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 644.00 | 3 662.00 | | 48 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 3 662.00 | | 39 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587.00 | 5 982.00 | | 19 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 5 982.00 | | 19 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 424 247.00 | | | 424 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 104.00 | 577 204.00 | 8 900.00 | 586 104.00 |
VW T.V.A. | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 602.00 | | | 436 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
YT Sous‐traitance | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 702.00 | | | 162 702.00 |