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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 642.00 | 21 193.00 | 10 448.00 | 31 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 230.00 | 10 107.00 | 3 122.00 | 13 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 325.00 | 31 301.00 | 23 024.00 | 54 325.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 076.00 | 15 928.00 | 489 148.00 | 505 076.00 |
BZ Autres créances | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 178.00 | 15 928.00 | 682 250.00 | 698 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 503.00 | 47 229.00 | 705 275.00 | 752 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 641.00 | | | 511 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 275.00 | | | 705 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 380.00 | | -17 380.00 | -17 380.00 |
FG Production vendue services | 764 358.00 | | 764 358.00 | 764 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 978.00 | | 746 978.00 | 746 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 48 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 985.00 | | | 746 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 820.00 | | | 691 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 306.00 | 1 465.00 | | 52 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 1 465.00 | | 43 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 568.00 | 5 733.00 | | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 5 733.00 | | 25 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
UX Autres créances clients | 486 026.00 | | | 486 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 271.00 | -2 271.00 | | -2 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 995.00 | 679 541.00 | 9 454.00 | 688 995.00 |
VW T.V.A. | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
YT Sous‐traitance | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 386.00 | | | 163 386.00 |