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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 34 880.00 | 10 627.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 21 600.00 | 45 608.00 | 67 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 122.00 | 56 480.00 | 86 643.00 | 143 122.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 870.00 | | 266 870.00 | 266 870.00 |
BZ Autres créances | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 565.00 | | 467 565.00 | 467 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 687.00 | 56 480.00 | 554 207.00 | 610 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 276 345.00 | | | 276 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 862.00 | | | 277 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 207.00 | | | 554 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 862.00 | | | 277 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 11 671.00 | | 44 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 11 671.00 | | 44 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 247 820.00 | 247 820.00 | | 247 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 883.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VC Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 397.00 | 332 943.00 | 17 454.00 | 350 397.00 |
VW T.V.A. | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
YT Sous‐traitance | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |